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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AP Constructions | 10 918.00 | 8 713.00 | 2 205.00 | 10 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 510.00 | 128 567.00 | 115 943.00 | 244 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 727.00 | 153 844.00 | 55 883.00 | 209 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 558.00 | 291 124.00 | 180 434.00 | 471 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 515.00 | | 562 515.00 | 562 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 073.00 | 291 124.00 | 742 949.00 | 1 034 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 732.00 | 199 893.00 | | 206 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 6 839.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 242 986.00 | 215 532.00 | | 242 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 423.00 | 85 316.00 | | 167 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | 19 023.00 | | 45 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 515.00 | 299 299.00 | | 252 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 961.00 | 23 988.00 | | 23 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 1 228.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 9 030.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 963.00 | 439 884.00 | | 499 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 949.00 | 655 416.00 | | 742 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 431.00 | 385 431.00 | | 375 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 498.00 | | | 352 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 440.00 | | | 350 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 562.00 | 27 562.00 | | 263 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 562.00 | 27 562.00 | | 263 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 520.00 | | | 321 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 423.00 | 44 892.00 | 108 669.00 | 167 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 753.00 | 340 448.00 | 305.00 | 340 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 963.00 | 375 431.00 | 108 669.00 | 497 963.00 |