| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AP Constructions | 17 414.00 | 10 661.00 | 6 753.00 | 17 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 704.00 | 140 660.00 | 94 044.00 | 234 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 511.00 | 181 743.00 | 33 768.00 | 215 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 033.00 | 333 064.00 | 140 969.00 | 474 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 031.00 | 24 507.00 | 346 524.00 | 371 031.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 173 595.00 | | 173 595.00 | 173 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 083.00 | 24 507.00 | 563 576.00 | 588 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 116.00 | 357 571.00 | 704 545.00 | 1 062 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 105.00 | 234 186.00 | | 254 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 019.00 | 19 919.00 | | 38 019.00 |
DL TOTAL (I) | 300 923.00 | 262 905.00 | | 300 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 503.00 | 122 518.00 | | 90 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 271.00 | 46 879.00 | | 43 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762.00 | 16 831.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 234.00 | 257 897.00 | | 243 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | 15 340.00 | | 11 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 7 835.00 | 3 022.00 | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 621.00 | 464 944.00 | | 403 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 545.00 | 727 849.00 | | 704 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 139.00 | 357 610.00 | | 340 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 292.00 | | 16 754.00 | 473 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 013.00 | 474 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 471 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 234.00 | | 16 754.00 | 471 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 101.00 | 23 432.00 | 13 469.00 | 323 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 101.00 | 23 432.00 | 13 469.00 | 323 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 234.00 | 243 234.00 | | 243 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 338 552.00 | 338 552.00 | | 338 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 503.00 | 31 783.00 | 58 720.00 | 90 503.00 |
VI Groupe et associés | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 819.00 | 414 514.00 | 305.00 | 414 819.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 859.00 | 340 139.00 | 58 720.00 | 398 859.00 |