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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AP Constructions | 10 918.00 | 9 530.00 | 1 387.00 | 10 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 244.00 | 140 461.00 | 105 783.00 | 246 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 727.00 | 173 109.00 | 36 618.00 | 209 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 292.00 | 323 101.00 | 150 191.00 | 473 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 786.00 | 28 678.00 | 424 108.00 | 452 786.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 336.00 | 28 678.00 | 577 658.00 | 606 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 628.00 | 351 780.00 | 727 849.00 | 1 079 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 186.00 | | | 234 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
DL TOTAL (I) | 262 905.00 | | | 262 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 897.00 | | | 257 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 944.00 | | | 464 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 849.00 | | | 727 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 473 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 412 159.00 | | | 412 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VB T. V. A. | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 518.00 | 32 015.00 | 83 830.00 | 122 518.00 |
VI Groupe et associés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 674.00 | 489 369.00 | 305.00 | 489 674.00 |
VW T.V.A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 113.00 | 357 610.00 | 83 830.00 | 448 113.00 |