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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AP Constructions | 23 494.00 | 14 422.00 | 9 072.00 | 23 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 570.00 | 174 569.00 | 105 001.00 | 279 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 697.00 | 204 997.00 | 10 700.00 | 215 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 164.00 | 393 988.00 | 131 176.00 | 525 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 664.00 | 23 382.00 | 339 282.00 | 362 664.00 |
BZ Autres créances | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CF Disponibilités | 221 863.00 | | 221 863.00 | 221 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 205.00 | 23 382.00 | 677 822.00 | 701 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 369.00 | 417 370.00 | 808 998.00 | 1 226 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 499.00 | 292 123.00 | | 330 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | 38 375.00 | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 358 899.00 | 339 299.00 | | 358 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 381.00 | 90 299.00 | | 53 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 634.00 | 39 033.00 | | 39 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 574.00 | 6 990.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 652.00 | 384 005.00 | | 331 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 872.00 | 30 616.00 | | 12 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 36 051.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 099.00 | 589 450.00 | | 450 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 998.00 | 928 749.00 | | 808 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 760.00 | 529 080.00 | | 414 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 579.00 | | 1 585.00 | 523 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 521.00 | | 1 585.00 | 521 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 058.00 | 31 930.00 | | 362 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 058.00 | 31 930.00 | | 362 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 637.00 | 4 818.00 | 5 072.00 | 23 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 4 818.00 | 5 072.00 | 23 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 637.00 | 4 818.00 | 5 072.00 | 23 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 652.00 | 331 652.00 | | 331 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 329 836.00 | 329 836.00 | | 329 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VB T. V. A. | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 381.00 | 22 616.00 | 30 765.00 | 53 381.00 |
VI Groupe et associés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 542.00 | 452 237.00 | 305.00 | 452 542.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 525.00 | 414 760.00 | 30 765.00 | 445 525.00 |