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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 20 938.00 | 11 638.00 | 9 300.00 | 20 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 666.00 | 52 586.00 | 6 080.00 | 58 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 211.00 | 81 543.00 | 201 667.00 | 283 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 109.00 | 249 793.00 | 266 315.00 | 516 109.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 765.00 | 249 793.00 | 332 972.00 | 582 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 975.00 | 331 336.00 | 534 639.00 | 865 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 450.00 | -1 764 041.00 | | -1 700 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 781.00 | 63 591.00 | | -19 781.00 |
DL TOTAL (I) | -448 720.00 | -428 940.00 | | -448 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 486.00 | 543 557.00 | | 555 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 873.00 | 132 994.00 | | 292 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 13 933.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 122 919.00 | 113 402.00 | | 122 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 359.00 | 803 971.00 | | 983 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 639.00 | 375 032.00 | | 534 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 359.00 | 803 971.00 | | 983 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 523.00 | | 776 523.00 | 776 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 523.00 | | 776 523.00 | 776 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 58 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 2 110.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | 5 690.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 210.00 | 1 326 885.00 | | 827 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 991.00 | 1 263 294.00 | | 846 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 781.00 | 63 591.00 | | -19 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 283 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 103.00 | 5 440.00 | | 76 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 003.00 | 5 440.00 | | 74 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289 378.00 | 9 775.00 | 49 360.00 | 289 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 378.00 | 9 775.00 | 49 360.00 | 289 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 378.00 | 9 775.00 | 49 360.00 | 289 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 775.00 | 49 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 873.00 | 292 873.00 | | 292 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 345.00 | | | 260 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 764.00 | | | 255 764.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VI Groupe et associés | 555 486.00 | 555 486.00 | | 555 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 136.00 | 535 136.00 | | 535 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 359.00 | 983 359.00 | | 983 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 434.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 409.00 | 13 935.00 | | 11 409.00 |
ST Autres comptes | 46 104.00 | 67 252.00 | | 46 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 735.00 | 21 642.00 | | 10 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 597 336.00 | 1 024 669.00 | | 597 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 2 270.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | 3 704.00 | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 528.00 | 48 989.00 | | 38 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 174.00 | 53 314.00 | | 2 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 585.00 | 1 127 498.00 | | 665 585.00 |