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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 20 938.00 | 16 291.00 | 4 647.00 | 20 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 666.00 | 55 755.00 | 2 911.00 | 58 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 211.00 | 89 365.00 | 193 846.00 | 283 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 057.00 | 232 406.00 | 272 651.00 | 505 057.00 |
BZ Autres créances | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 002.00 | 232 406.00 | 325 596.00 | 558 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 213.00 | 321 771.00 | 519 442.00 | 841 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 807.00 | -1 720 231.00 | | -1 793 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 528.00 | -73 576.00 | | -105 528.00 |
DL TOTAL (I) | -627 825.00 | -522 296.00 | | -627 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 366.00 | 520 150.00 | | 723 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 862.00 | 240 741.00 | | 287 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 20 626.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 115 852.00 | 113 556.00 | | 115 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 267.00 | 895 073.00 | | 1 147 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 442.00 | 372 777.00 | | 519 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 267.00 | 895 073.00 | | 1 147 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 060.00 | | 883 060.00 | 883 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 060.00 | | 883 060.00 | 883 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 20 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 12 071.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | 12 071.00 | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306.00 | 18 889.00 | | 46 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 306.00 | 18 889.00 | | 46 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 535.00 | -6 818.00 | | -45 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 488.00 | 963 428.00 | | 903 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 016.00 | 1 037 004.00 | | 1 009 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 528.00 | -73 576.00 | | -105 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 938.00 | 3 426.00 | | 85 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | 3 426.00 | | 83 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 190.00 | 3 083.00 | 16 867.00 | 246 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 190.00 | 3 083.00 | 16 867.00 | 246 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 190.00 | 3 083.00 | 16 867.00 | 246 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 083.00 | 16 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 470.00 | 232 470.00 | | 232 470.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 723 366.00 | 723 366.00 | | 723 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 589.00 | 547 289.00 | 300.00 | 547 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 267.00 | 1 147 267.00 | | 1 147 267.00 |