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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 20 938.00 | 13 964.00 | 6 973.00 | 20 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 666.00 | 54 655.00 | 4 011.00 | 58 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 211.00 | 85 938.00 | 197 272.00 | 283 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 516.00 | 246 190.00 | 147 327.00 | 393 516.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 694.00 | 246 190.00 | 175 505.00 | 421 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 905.00 | 332 128.00 | 372 777.00 | 704 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 231.00 | -1 700 450.00 | | -1 720 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 576.00 | -19 781.00 | | -73 576.00 |
DL TOTAL (I) | -522 296.00 | -448 720.00 | | -522 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 150.00 | 555 486.00 | | 520 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 741.00 | 292 873.00 | | 240 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | 12 081.00 | | 20 626.00 |
EA Autres dettes | 113 556.00 | 122 919.00 | | 113 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 073.00 | 983 359.00 | | 895 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 777.00 | 534 639.00 | | 372 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 073.00 | 983 359.00 | | 895 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 108.00 | | 934 108.00 | 934 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 108.00 | | 934 108.00 | 934 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 889.00 | 3 638.00 | | 18 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 889.00 | 3 638.00 | | 18 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | -3 638.00 | | -6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 428.00 | 827 210.00 | | 963 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 004.00 | 846 991.00 | | 1 037 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 576.00 | -19 781.00 | | -73 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 543.00 | 4 395.00 | | 81 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 443.00 | 4 395.00 | | 79 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 793.00 | 9 216.00 | 12 820.00 | 249 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 793.00 | 9 216.00 | 12 820.00 | 249 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 793.00 | 9 216.00 | 12 820.00 | 249 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 216.00 | 12 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 741.00 | 240 741.00 | | 240 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VI Groupe et associés | 520 150.00 | 520 150.00 | | 520 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 112.00 | 408 112.00 | | 408 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 073.00 | 895 073.00 | | 895 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 727.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | 11 409.00 | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 48 407.00 | 46 104.00 | | 48 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 474.00 | 10 735.00 | | 9 474.00 |
YT Sous‐traitance | 767 936.00 | 597 336.00 | | 767 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 155.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | 1 882.00 | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 743.00 | 38 528.00 | | 55 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 702.00 | 2 174.00 | | 55 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 169.00 | 665 585.00 | | 835 169.00 |