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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 20 938.00 | 18 617.00 | 2 321.00 | 20 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 666.00 | 56 652.00 | 2 014.00 | 58 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 211.00 | 92 588.00 | 190 623.00 | 283 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 290.00 | 110 261.00 | 546 029.00 | 656 290.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 480.00 | 110 261.00 | 762 219.00 | 872 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 690.00 | 202 849.00 | 952 841.00 | 1 155 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
DH Report à nouveau | -1 899 335.00 | -1 793 807.00 | | -1 899 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 385.00 | -105 528.00 | | 215 385.00 |
DL TOTAL (I) | -412 439.00 | -627 825.00 | | -412 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 432.00 | 723 366.00 | | 569 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 140.00 | 287 862.00 | | 378 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 229.00 | 16 833.00 | | 29 229.00 |
EA Autres dettes | 388 478.00 | 115 852.00 | | 388 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 281.00 | 1 147 267.00 | | 1 365 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 841.00 | 519 442.00 | | 952 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 281.00 | 1 147 267.00 | | 1 365 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 864.00 | 115 980.00 | 1 244 844.00 | 1 128 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 864.00 | 115 980.00 | 1 244 844.00 | 1 128 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 354.00 | 903 488.00 | | 1 369 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 969.00 | 1 009 016.00 | | 1 153 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 385.00 | -105 528.00 | | 215 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 211.00 | | | 283 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 365.00 | 3 223.00 | | 89 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 265.00 | 3 223.00 | | 87 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 406.00 | | 122 145.00 | 232 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 406.00 | | 122 145.00 | 232 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 406.00 | | 122 145.00 | 232 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 140.00 | 378 140.00 | | 378 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 478.00 | 388 478.00 | | 388 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 435 767.00 | 435 767.00 | | 435 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 569 432.00 | 569 432.00 | | 569 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 761.00 | 714 761.00 | | 714 761.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 281.00 | 1 365 281.00 | | 1 365 281.00 |