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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 638 171.00 | | 2 638 171.00 | 2 638 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 549.00 | 961 069.00 | 264 480.00 | 1 225 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 167.00 | | 1 232 167.00 | 1 232 167.00 |
BF Prêts | 180 023.00 | | 180 023.00 | 180 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 854.00 | 961 958.00 | 4 344 896.00 | 5 306 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 656.00 | | 387 656.00 | 387 656.00 |
BZ Autres créances | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
CF Disponibilités | 2 742 229.00 | | 2 742 229.00 | 2 742 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 324.00 | | 3 544 324.00 | 3 544 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 178.00 | 961 958.00 | 7 889 220.00 | 8 851 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 139.00 | 942 219.00 | | 1 661 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 264.00 | 718 920.00 | | 384 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 348.00 | 2 594 084.00 | | 2 978 348.00 |
DP Provisions pour risques | 46 544.00 | 30 467.00 | | 46 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 544.00 | 95 467.00 | | 101 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 5 718.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 712.00 | 12 559.00 | | 402 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 682.00 | 196 626.00 | | 562 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 766.00 | 380 180.00 | | 311 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
EA Autres dettes | 3 008 329.00 | 3 328 207.00 | | 3 008 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 328.00 | 3 923 290.00 | | 4 809 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 220.00 | 6 612 840.00 | | 7 889 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 923 949.00 | | 3 923 949.00 | 3 923 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 949.00 | | 3 923 949.00 | 3 923 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 077.00 | |
GE Autres charges | | | 145 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 150.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 150.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | -150.00 | | -5 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 772.00 | 26 450.00 | | 5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 457.00 | 331 791.00 | | 180 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 925.00 | 3 961 095.00 | | 3 996 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 661.00 | 3 242 175.00 | | 3 612 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 264.00 | 718 920.00 | | 384 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 176.00 | | 1 491 161.00 | 3 884 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 852.00 | 210 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 482.00 | 5 306 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 630.00 | 2 639 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591 220.00 | | 53 470.00 | 2 591 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 892.00 | | 1 338 824.00 | 1 118 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 064.00 | | 98 867.00 | 174 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 232 167.00 | | | 1 232 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 212.00 | 65 746.00 | | 896 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 323.00 | 65 746.00 | | 895 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 467.00 | 16 077.00 | | 95 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 467.00 | 16 077.00 | | 95 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 682.00 | 562 682.00 | | 562 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008 329.00 | 3 008 329.00 | | 3 008 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 180 023.00 | | | 180 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
UX Autres créances clients | 387 656.00 | | | 387 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VB T. V. A. | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
VC Groupe et associés | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 402 933.00 | 402 933.00 | | 402 933.00 |
VP Divers | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 173.00 | 832 150.00 | 180 023.00 | 1 012 173.00 |
VW T.V.A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 328.00 | 4 809 328.00 | | 4 809 328.00 |