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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 4 696 484.00 | | 4 696 484.00 | 4 696 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 765.00 | 234 589.00 | 691 175.00 | 925 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 415.00 | 895.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 828 520.00 | 235 062.00 | 9 593 457.00 | 9 828 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 312.00 | | 1 163 312.00 | 1 163 312.00 |
BZ Autres créances | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
CF Disponibilités | 4 185 916.00 | | 4 185 916.00 | 4 185 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 873.00 | | 6 011 873.00 | 6 011 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 840 393.00 | 235 062.00 | 15 605 331.00 | 15 840 393.00 |
CU Autres participations | 4 048 521.00 | | 4 048 521.00 | 4 048 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 325.00 | 2 021 113.00 | | 2 416 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 169.00 | 422 734.00 | | 112 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 439.00 | 3 376 792.00 | | 3 461 439.00 |
DP Provisions pour risques | 94 945.00 | 30 739.00 | | 94 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 990.00 | 68 542.00 | | 102 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 935.00 | 99 281.00 | | 197 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 339.00 | 681 186.00 | | 7 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453 969.00 | 78 828.00 | | 4 453 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 820.00 | 900 364.00 | | 1 375 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 675.00 | 474 735.00 | | 1 064 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 633.00 | 64 737.00 | | 27 633.00 |
EA Autres dettes | 5 016 517.00 | 2 431 389.00 | | 5 016 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 956.00 | 4 631 241.00 | | 11 945 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 605 331.00 | 8 107 315.00 | | 15 605 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927 716.00 | | 5 927 716.00 | 5 927 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 716.00 | | 5 927 716.00 | 5 927 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 946.00 | |
GE Autres charges | | | 336 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 660.00 | 420 290.00 | | 16 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 178 744.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 326.00 | 599 034.00 | | 19 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 326.00 | -196 815.00 | | -19 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 741.00 | 7 173.00 | | 76 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 304.00 | 180 953.00 | | 71 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 137.00 | 5 064 765.00 | | 6 014 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 968.00 | 4 642 030.00 | | 5 901 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 169.00 | 422 734.00 | | 112 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 392.00 | | 4 788 236.00 | 5 138 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 213.00 | 4 205 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 108.00 | 9 828 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 925 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706 919.00 | | 1 990 454.00 | 2 706 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 750.00 | | 24 910.00 | 908 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 722.00 | | 2 772 872.00 | 1 522 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 013.00 | 108 360.00 | 7 895.00 | 135 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 124.00 | 108 360.00 | 7 895.00 | 134 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 415.00 | | 831.00 | 415.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 281.00 | 113 290.00 | 14 637.00 | 99 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | 831.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 697.00 | 113 290.00 | 15 468.00 | 99 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 946.00 | 14 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 820.00 | 1 375 820.00 | | 1 375 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 249.00 | 453 249.00 | | 453 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 046.00 | 395 046.00 | | 395 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016 517.00 | 5 016 517.00 | | 5 016 517.00 |
UP Prêts | 156 379.00 | 150 427.00 | 5 952.00 | 156 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 312.00 | 1 163 312.00 | | 1 163 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VB T. V. A. | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
VC Groupe et associés | 187 326.00 | 187 326.00 | | 187 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 454 190.00 | 4 454 190.00 | | 4 454 190.00 |
VP Divers | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 817.00 | 1 976 865.00 | 5 952.00 | 1 982 817.00 |
VW T.V.A. | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 956.00 | 11 945 956.00 | | 11 945 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 44.00 | | 52.00 |