| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 241 150.00 | | 6 241 150.00 | 6 241 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 599.00 | 458 430.00 | 688 169.00 | 1 146 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
BF Prêts | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 754 731.00 | 458 430.00 | 20 296 301.00 | 20 754 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885 682.00 | | 885 682.00 | 885 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 486.00 | | 3 209 486.00 | 3 209 486.00 |
BZ Autres créances | 4 814 729.00 | | 4 814 729.00 | 4 814 729.00 |
CF Disponibilités | 6 554 580.00 | | 6 554 580.00 | 6 554 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 492 205.00 | | 15 492 205.00 | 15 492 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 246 936.00 | 458 430.00 | 35 788 506.00 | 36 246 936.00 |
CU Autres participations | 12 955 175.00 | | 12 955 175.00 | 12 955 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 388.00 | 2 528 494.00 | | 2 557 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 641.00 | 28 894.00 | | -1 503 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 691.00 | 3 490 332.00 | | 1 986 691.00 |
DP Provisions pour risques | 385 721.00 | 211 868.00 | | 385 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 626.00 | 171 748.00 | | 261 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 347.00 | 383 616.00 | | 647 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 864.00 | 654 884.00 | | 358 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 069 596.00 | 11 244 215.00 | | 13 069 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 995.00 | 2 924 580.00 | | 8 314 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 160.00 | 1 825 282.00 | | 2 724 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 8 682 725.00 | 10 380 578.00 | | 8 682 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 154 466.00 | 27 033 666.00 | | 33 154 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 788 504.00 | 30 907 615.00 | | 35 788 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 853 034.00 | | 16 853 034.00 | 16 853 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 853 034.00 | | 16 853 034.00 | 16 853 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 979 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 718 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 133.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 151.00 | 60 641.00 | | 47 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 352.00 | 144 953.00 | | 47 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 352.00 | -136 496.00 | | -47 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 087.00 | 146 608.00 | | 165 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 207.00 | 16 665 508.00 | | 17 078 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 581 848.00 | 16 636 614.00 | | 18 581 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 641.00 | 28 894.00 | | -1 503 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075 968.00 | | 4 678 763.00 | 16 075 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 754 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370 810.00 | | 870 339.00 | 5 370 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 258.00 | | 74 986.00 | 1 078 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626 900.00 | | 3 733 437.00 | 9 626 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 775.00 | 126 655.00 | | 331 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 775.00 | 126 655.00 | | 331 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 615.00 | 314 403.00 | 50 670.00 | 383 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 615.00 | 314 403.00 | 50 670.00 | 383 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 551.00 | 50 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 995.00 | 8 314 995.00 | | 8 314 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 993.00 | 1 124 993.00 | | 1 124 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 690.00 | 888 690.00 | | 888 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682 725.00 | 8 682 725.00 | | 8 682 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
UP Prêts | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 486.00 | 3 209 486.00 | | 3 209 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VB T. V. A. | 1 167 589.00 | 1 167 589.00 | | 1 167 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 934.00 | 2 964 934.00 | | 2 964 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 864.00 | 358 864.00 | | 358 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 596.00 | 2 069 596.00 | | 2 069 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 542.00 | 1 293 542.00 | | 1 293 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262 412.00 | 9 262 412.00 | 405 162.00 | 9 262 412.00 |
VW T.V.A. | 400 777.00 | 400 777.00 | | 400 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 154 466.00 | 33 154 466.00 | | 33 154 466.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |