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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 370 810.00 | | 5 370 810.00 | 5 370 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 258.00 | 331 775.00 | 746 482.00 | 1 078 258.00 |
BF Prêts | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 075 968.00 | 331 775.00 | 15 744 193.00 | 16 075 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 184.00 | | 2 481 184.00 | 2 481 184.00 |
BZ Autres créances | 3 082 830.00 | | 3 082 830.00 | 3 082 830.00 |
CF Disponibilités | 9 544 924.00 | | 9 544 924.00 | 9 544 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 216 706.00 | | 15 216 706.00 | 15 216 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 239 390.00 | 331 775.00 | 30 907 615.00 | 31 239 390.00 |
CU Autres participations | 9 367 840.00 | | 9 367 840.00 | 9 367 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
DH Report à nouveau | 2 528 494.00 | 2 416 325.00 | | 2 528 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 112 169.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 333.00 | 3 461 439.00 | | 3 490 333.00 |
DP Provisions pour risques | 211 868.00 | 94 945.00 | | 211 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 748.00 | 102 990.00 | | 171 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 616.00 | 197 935.00 | | 383 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 884.00 | 7 340.00 | | 654 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244 215.00 | 4 453 970.00 | | 11 244 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 580.00 | 1 375 821.00 | | 2 924 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 282.00 | 1 064 676.00 | | 1 825 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 27 633.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 10 380 578.00 | 5 016 517.00 | | 10 380 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 033 666.00 | 11 945 957.00 | | 27 033 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 907 615.00 | 15 605 331.00 | | 30 907 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 403 079.00 | | 16 403 079.00 | 16 403 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 403 079.00 | | 16 403 079.00 | 16 403 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 557 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 145 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 898.00 | |
GE Autres charges | | | 708 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 869 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 641.00 | 16 660.00 | | 60 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 178.00 | 2 667.00 | | 84 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 953.00 | 19 327.00 | | 144 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 496.00 | -19 327.00 | | -136 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 608.00 | 76 742.00 | | 146 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 582.00 | 71 304.00 | | 223 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 665 508.00 | 6 014 138.00 | | 16 665 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 614.00 | 5 901 969.00 | | 16 636 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 894.00 | 112 169.00 | | 28 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 828 520.00 | | 7 062 000.00 | 9 828 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 060.00 | 9 626 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 552.00 | 16 075 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 530.00 | 5 370 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 962.00 | 1 078 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697 374.00 | | 734 967.00 | 4 697 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 765.00 | | 167 454.00 | 925 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 381.00 | | 6 159 579.00 | 4 205 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 479.00 | 113 165.00 | 16 869.00 | 235 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 590.00 | 113 165.00 | 15 980.00 | 234 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -416.00 | 416.00 | | -416.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 935.00 | 252 443.00 | 66 762.00 | 197 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -416.00 | 416.00 | | -416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 520.00 | 252 858.00 | 66 762.00 | 197 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 898.00 | 58 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 241.00 | 8 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 019 167.00 | 11 019 167.00 | | 11 019 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 580.00 | 2 924 580.00 | | 2 924 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 483.00 | 788 483.00 | | 788 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 688.00 | 691 688.00 | | 691 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380 578.00 | 10 380 578.00 | | 10 380 578.00 |
UP Prêts | 257 946.00 | | 257 946.00 | 257 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 000.00 | 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 184.00 | 2 481 184.00 | | 2 481 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VB T. V. A. | 522 050.00 | 522 050.00 | | 522 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 944.00 | 2 015 944.00 | | 2 015 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 884.00 | 654 884.00 | | 654 884.00 |
VI Groupe et associés | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VP Divers | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 752.00 | 237 752.00 | | 237 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 336.00 | 445 336.00 | | 445 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 358.00 | 5 618 298.00 | 258 060.00 | 5 876 358.00 |
VW T.V.A. | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 033 666.00 | 27 033 666.00 | | 27 033 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 52.00 | | 176.00 |