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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AP Constructions | 197 477.00 | 165 557.00 | 31 920.00 | 197 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 432.00 | 19 310.00 | 4 122.00 | 23 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 874.00 | 83 913.00 | 2 961.00 | 86 874.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 716.00 | 268 780.00 | 279 936.00 | 548 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 464.00 | 2 562.00 | 66 902.00 | 69 464.00 |
BT Marchandises | 39 830.00 | 3 891.00 | 35 939.00 | 39 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | 583.00 | 35 780.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 228 936.00 | | 228 936.00 | 228 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 190 592.00 | | 190 592.00 | 190 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 261.00 | 7 036.00 | 591 225.00 | 598 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 977.00 | 275 816.00 | 871 161.00 | 1 146 977.00 |
CU Autres participations | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 353 966.00 | | | 353 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 319.00 | | | 374 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 195.00 | | | 517 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 161.00 | | | 871 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 523.00 | | 178 523.00 | 178 523.00 |
FD Production vendue biens | 1 202 190.00 | | 1 202 190.00 | 1 202 190.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 344.00 | | 1 381 344.00 | 1 381 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 109.00 | | | -11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 068.00 | | | 1 435 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 782.00 | | | 1 422 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 533.00 | | 41 184.00 | 507 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 620.00 | | 1 164.00 | 306 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 282.00 | | 40 020.00 | 68 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 808.00 | 10 973.00 | | 257 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 808.00 | 10 973.00 | | 257 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 381.00 | 6 453.00 | 6 381.00 | 6 381.00 |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 583.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 7 036.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 141.00 | 7 036.00 | 7 141.00 | 7 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | 7 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 319.00 | 141 997.00 | | 374 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VC Groupe et associés | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 165.00 | 149 175.00 | 177 990.00 | 327 165.00 |
VW T.V.A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 194.00 | 284 872.00 | | 517 194.00 |