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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AH Fonds commercial | 292 631.00 | | 292 631.00 | 292 631.00 |
AP Constructions | 207 466.00 | 187 268.00 | 20 198.00 | 207 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 040.00 | 34 384.00 | 31 656.00 | 66 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 570.00 | 82 484.00 | 4 086.00 | 86 570.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 506.00 | 317 698.00 | 462 807.00 | 780 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 688.00 | 1 818.00 | 82 869.00 | 84 688.00 |
BT Marchandises | 33 362.00 | 3 188.00 | 30 174.00 | 33 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BZ Autres créances | 276 594.00 | 6.00 | 276 594.00 | 276 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 739.00 | 5 006.00 | 682 733.00 | 687 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 244.00 | 322 704.00 | 1 145 540.00 | 1 468 244.00 |
CU Autres participations | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 481.00 | | | 227 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
DL TOTAL (I) | 474 276.00 | | | 474 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 836.00 | | | 187 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 246.00 | | | 330 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 182.00 | | | 153 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 264.00 | | | 671 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 540.00 | | | 1 145 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 412.00 | | | 575 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 512.00 | | 3 310.00 | 777 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 114 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 780 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 631.00 | | | 292 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 979.00 | | 3 097.00 | 356 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 341.00 | | 213.00 | 114 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 890.00 | 36 809.00 | | 280 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 10 172.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 500.00 | 26 637.00 | | 277 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 083.00 | 5 006.00 | 7 083.00 | 7 083.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | 5 006.00 | 7 193.00 | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | 5 006.00 | 7 193.00 | 7 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | 7 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 246.00 | 330 246.00 | | 330 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VC Groupe et associés | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 836.00 | 91 985.00 | 80 474.00 | 187 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 965.00 | 359 198.00 | 55 767.00 | 414 965.00 |
VW T.V.A. | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 263.00 | 575 412.00 | 80 474.00 | 671 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |