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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 562.00 | 3 390.00 | 10 172.00 | 13 562.00 |
AH Fonds commercial | 292 631.00 | | 292 631.00 | 292 631.00 |
AP Constructions | 207 466.00 | 173 759.00 | 33 707.00 | 207 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 943.00 | 22 591.00 | 40 352.00 | 62 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 570.00 | 81 149.00 | 5 421.00 | 86 570.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 513.00 | 280 889.00 | 496 624.00 | 777 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 302.00 | 2 309.00 | 77 993.00 | 80 302.00 |
BT Marchandises | 41 143.00 | 4 774.00 | 36 369.00 | 41 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 562.00 | 110.00 | 67 452.00 | 67 562.00 |
BZ Autres créances | 218 976.00 | | 218 976.00 | 218 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 065.00 | 7 193.00 | 587 872.00 | 595 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 578.00 | 288 082.00 | 1 084 496.00 | 1 372 578.00 |
CU Autres participations | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 867.00 | | | 165 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
DL TOTAL (I) | 415 585.00 | | | 415 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 488.00 | | | 164 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 905.00 | | | 390 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 911.00 | | | 668 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 496.00 | | | 1 084 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 426.00 | | | 504 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 953.00 | | 1 234 953.00 | 1 234 953.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 357.00 | | 1 413 357.00 | 1 413 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 126.00 | | | -18 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 858.00 | | | 1 471 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 240.00 | | | 1 410 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 717.00 | | 229 101.00 | 548 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 777 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 356 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | 160 000.00 | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 784.00 | | 49 500.00 | 307 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 302.00 | | 6 039.00 | 108 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 781.00 | 14 873.00 | 2 764.00 | 268 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 781.00 | 11 483.00 | 2 764.00 | 268 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 453.00 | 7 083.00 | 6 453.00 | 6 453.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 110.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | 7 193.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | 7 193.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 193.00 | 7 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 905.00 | 390 905.00 | | 390 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
VC Groupe et associés | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 866.00 | 170 615.00 | 181 251.00 | 351 866.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 914.00 | 504 426.00 | 164 488.00 | 668 914.00 |