| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AH Fonds commercial | 292 631.00 | | 292 631.00 | 292 631.00 |
AP Constructions | 214 280.00 | 196 998.00 | 17 282.00 | 214 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 028.00 | 43 262.00 | 19 766.00 | 63 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 732.00 | 89 219.00 | 185 513.00 | 274 732.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 724.00 | 343 042.00 | 632 682.00 | 975 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 294.00 | 2 295.00 | 94 999.00 | 97 294.00 |
BT Marchandises | 36 372.00 | 3 024.00 | 33 348.00 | 36 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BZ Autres créances | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 380.00 | 5 318.00 | 563 061.00 | 568 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 103.00 | 348 360.00 | 1 195 743.00 | 1 544 103.00 |
CU Autres participations | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 286 176.00 | | | 286 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
DL TOTAL (I) | 553 787.00 | | | 553 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 693.00 | | | 188 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
EA Autres dettes | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 956.00 | | | 641 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 743.00 | | | 1 195 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 145.00 | | | 427 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 506.00 | | 202 330.00 | 780 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 975 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 552 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 631.00 | | | 292 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 076.00 | | 199 076.00 | 360 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 237.00 | | 3 254.00 | 114 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 699.00 | 32 456.00 | 7 112.00 | 317 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 137.00 | 32 456.00 | 7 112.00 | 304 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 693.00 | 188 693.00 | | 188 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VC Groupe et associés | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 242.00 | 85 431.00 | 214 811.00 | 300 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 882.00 | 314 861.00 | 59 021.00 | 373 882.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 957.00 | 427 146.00 | 214 811.00 | 641 957.00 |