| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 625 062.00 | 33 625 062.00 | | 33 625 062.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 792.00 | 1 524 490.00 | 890 302.00 | 2 414 792.00 |
AN Terrains | 18 799 391.00 | 5 564 525.00 | 13 234 865.00 | 18 799 391.00 |
AP Constructions | 164 619 433.00 | 73 513 599.00 | 91 105 833.00 | 164 619 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 324 363.00 | 226 528 468.00 | 162 795 895.00 | 389 324 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 015 152.00 | 6 432 373.00 | 1 582 778.00 | 8 015 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 817 307.00 | | 26 817 307.00 | 26 817 307.00 |
AX Avances et acomptes | 2 182 037.00 | | 2 182 037.00 | 2 182 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035 478.00 | | 1 035 478.00 | 1 035 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 025 318.00 | 347 188 519.00 | 299 836 798.00 | 647 025 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 580 984.00 | 440 639.00 | 21 140 345.00 | 21 580 984.00 |
BN En cours de production de biens | 9 175 130.00 | | 9 175 130.00 | 9 175 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 596 720.00 | 408 475.00 | 29 188 244.00 | 29 596 720.00 |
BT Marchandises | 5 213 224.00 | | 5 213 224.00 | 5 213 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 884.00 | | 586 884.00 | 586 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 839 084.00 | 556 782.00 | 131 282 302.00 | 131 839 084.00 |
BZ Autres créances | 18 771 899.00 | | 18 771 899.00 | 18 771 899.00 |
CF Disponibilités | 4 715 416.00 | | 4 715 416.00 | 4 715 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 479 342.00 | 1 405 896.00 | 220 073 445.00 | 221 479 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 504 660.00 | 348 594 416.00 | 519 910 244.00 | 868 504 660.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 091 871.00 | 21 091 871.00 | | 21 091 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109 186.00 | 2 109 186.00 | | 2 109 186.00 |
DH Report à nouveau | -31 037 132.00 | 4 897 918.00 | | -31 037 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 314 889.00 | 46 323 250.00 | | 45 314 889.00 |
DK Provisions réglementées | 93 852 455.00 | 87 252 942.00 | | 93 852 455.00 |
DL TOTAL (I) | 131 380 457.00 | 161 724 356.00 | | 131 380 457.00 |
DP Provisions pour risques | 10 702 614.00 | 14 861 473.00 | | 10 702 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 760 469.00 | 21 401 426.00 | | 23 760 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 463 084.00 | 36 262 899.00 | | 34 463 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 993.00 | 673 691.00 | | 856 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 036 031.00 | 183 695 104.00 | | 171 036 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 949 027.00 | 66 622 191.00 | | 64 949 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 919 001.00 | 19 236 470.00 | | 22 919 001.00 |
EA Autres dettes | 94 291 161.00 | 33 258 342.00 | | 94 291 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 052 216.00 | 303 485 800.00 | | 354 052 216.00 |
ED (V) | 14 486.00 | 105 067.00 | | 14 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 910 244.00 | 501 578 122.00 | | 519 910 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 195 223.00 | 302 812 109.00 | | 353 195 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 578 991.00 | 1 998 280.00 | 114 577 271.00 | 112 578 991.00 |
FD Production vendue biens | 581 116 487.00 | 293 182 082.00 | 874 298 570.00 | 581 116 487.00 |
FG Production vendue services | 16 725 167.00 | 24 100 865.00 | 40 826 032.00 | 16 725 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 420 646.00 | 319 281 228.00 | 1 029 701 874.00 | 710 420 646.00 |
FM Production stockée | | | -1 835 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 922 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 547 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 416 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 254 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 025 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 207 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 656 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 894 389.00 | |
GE Autres charges | | | 41 167 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 579 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 967 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 864 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 240 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 734 946.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 977 939.00 | 36 600 975.00 | | 35 977 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688 693.00 | 269 922.00 | | 2 688 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 025 433.00 | 30 527 878.00 | | 11 025 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 714 126.00 | 30 808 171.00 | | 13 714 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814 203.00 | 26 845 577.00 | | 1 814 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 180.00 | 681 264.00 | | 918 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 289 299.00 | 16 354 422.00 | | 21 289 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 021 683.00 | 43 881 263.00 | | 24 021 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 307 556.00 | -13 073 092.00 | | -10 307 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 155 648.00 | 9 532 526.00 | | 9 155 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462 379.00 | 25 131 869.00 | | 23 462 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 129 025.00 | 1 125 159 254.00 | | 1 057 129 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 814 136.00 | 1 078 836 004.00 | | 1 011 814 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 314 889.00 | 46 323 250.00 | | 45 314 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 862 110.00 | | 96 193 145.00 | 600 862 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 319 535.00 | 3 938 182.00 | 645 797 538.00 | 47 319 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 039 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 319 535.00 | 3 938 182.00 | 609 757 684.00 | 47 319 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039 854.00 | | | 36 039 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 822 256.00 | | 96 193 145.00 | 564 822 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 051 379.00 | 26 237 410.00 | 3 020 002.00 | 316 051 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625 062.00 | | | 33 625 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 426 317.00 | 26 237 410.00 | 3 020 002.00 | 282 426 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 994.00 | 1.00 | | 856 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 036 032.00 | 171 036 032.00 | | 171 036 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450 695.00 | 35 450 695.00 | | 35 450 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054 797.00 | 22 054 797.00 | | 22 054 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 919 002.00 | 22 919 002.00 | | 22 919 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 107 006.00 | 20 107 006.00 | | 20 107 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035 479.00 | 780 679.00 | | 1 035 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 741.00 | | | 193 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 839 084.00 | | | 131 839 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 009.00 | | | 1 691 009.00 |
VI Groupe et associés | 74 184 156.00 | 74 184 156.00 | | 74 184 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690 174.00 | | | 14 690 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178 838.00 | 2 178 838.00 | | 2 178 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043 615.00 | | | 2 043 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 764 062.00 | 151 391 662.00 | 377 400.00 | 151 764 062.00 |
VW T.V.A. | 5 264 698.00 | 5 264 698.00 | | 5 264 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 052 218.00 | 353 195 225.00 | | 354 052 218.00 |