| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 792.00 | 1 524 490.00 | 890 302.00 | 2 414 792.00 |
AN Terrains | 19 915 269.00 | 7 116 764.00 | 12 798 505.00 | 19 915 269.00 |
AP Constructions | 191 595 132.00 | 85 349 403.00 | 106 245 730.00 | 191 595 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 956 323.00 | 262 714 800.00 | 176 241 523.00 | 438 956 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 306 474.00 | 7 625 892.00 | 1 680 582.00 | 9 306 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 685 085.00 | | 11 685 085.00 | 11 685 085.00 |
AX Avances et acomptes | 1 686 343.00 | | 1 686 343.00 | 1 686 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BF Prêts | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 725 272 673.00 | 364 370 737.00 | 360 901 936.00 | 725 272 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 175 375.00 | 2 493 845.00 | 23 681 530.00 | 26 175 375.00 |
BN En cours de production de biens | 8 691 796.00 | | 8 691 796.00 | 8 691 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 649 223.00 | 257 316.00 | 2 391 908.00 | 2 649 223.00 |
BT Marchandises | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 198 638.00 | 501 585.00 | 48 697 053.00 | 49 198 638.00 |
BZ Autres créances | 44 034 692.00 | | 44 034 692.00 | 44 034 692.00 |
CF Disponibilités | 479 741.00 | | 479 741.00 | 479 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 516.00 | | 224 516.00 | 224 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 955 249.00 | 3 252 746.00 | 128 702 503.00 | 131 955 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 227 922.00 | 367 623 483.00 | 489 604 439.00 | 857 227 922.00 |
CU Autres participations | 49 491 450.00 | | 49 491 450.00 | 49 491 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 091 872.00 | 21 091 872.00 | | 21 091 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109 187.00 | 2 109 187.00 | | 2 109 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 759.00 | 3 242 214.00 | | 2 155 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282 380.00 | 23 960 143.00 | | 21 282 380.00 |
DK Provisions réglementées | 123 432 176.00 | 113 550 713.00 | | 123 432 176.00 |
DL TOTAL (I) | 170 120 559.00 | 164 003 315.00 | | 170 120 559.00 |
DP Provisions pour risques | 54 950 381.00 | 26 782 712.00 | | 54 950 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 762 948.00 | 24 289 287.00 | | 21 762 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 713 329.00 | 51 071 999.00 | | 76 713 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 908 122.00 | 57 162 397.00 | | 53 908 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 934 161.00 | 186 607 704.00 | | 115 934 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439 273.00 | 63 729 219.00 | | 61 439 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 404 506.00 | 19 740 032.00 | | 11 404 506.00 |
EA Autres dettes | 84 490.00 | 23 922 096.00 | | 84 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 770 551.00 | 351 161 448.00 | | 242 770 551.00 |
ED (V) | | 10 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 604 439.00 | 566 246 992.00 | | 489 604 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 648 511.00 | 21 792 569.00 | 169 441 079.00 | 147 648 511.00 |
FD Production vendue biens | 582 790 076.00 | 378 854 899.00 | 961 644 975.00 | 582 790 076.00 |
FG Production vendue services | 19 604 100.00 | 29 954 838.00 | 49 558 938.00 | 19 604 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 042 687.00 | 430 602 305.00 | 1 180 644 993.00 | 750 042 687.00 |
FM Production stockée | | | -32 077 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 141 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 065 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 948 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 119 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 780 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 821 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 163 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 967 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 072 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 986 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 783 117.00 | |
GE Autres charges | | | 58 436 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 989 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 075 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 973 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 103 964.00 | 37 333.00 | | 45 103 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 556.00 | 8 913 297.00 | | 14 360 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 608 033.00 | 8 950 631.00 | | 59 608 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085 198.00 | 1 049 359.00 | | 5 085 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 422 105.00 | 228 336.00 | | 16 422 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 523 869.00 | 35 946 182.00 | | 63 523 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 031 172.00 | 37 223 877.00 | | 85 031 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 423 139.00 | -28 273 246.00 | | -25 423 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 655 587.00 | 7 824 835.00 | | 8 655 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612 607.00 | 15 022 945.00 | | 8 612 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 674 727.00 | 1 080 994 686.00 | | 1 223 674 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 392 347.00 | 1 057 034 542.00 | | 1 202 392 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282 380.00 | 23 960 143.00 | | 21 282 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 133 353.00 | | 22 326 596.00 | 745 133 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 406 964.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 585 675.00 | 2 454 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 821 289.00 | 675 598 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039 854.00 | | | 36 039 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 093 499.00 | | 22 326 596.00 | 709 093 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 692 190.00 | 29 669 309.00 | 54 279 210.00 | 384 692 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625 062.00 | | 33 585 675.00 | 33 625 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 067 128.00 | 29 669 309.00 | 20 693 535.00 | 351 067 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 550 713.00 | 17 572 631.00 | 7 691 169.00 | 113 550 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 071 999.00 | 60 494 675.00 | 5 084 280.00 | 51 071 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 318 962.00 | 2 588 623.00 | -3 366 392.00 | 8 318 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 941 674.00 | 80 655 930.00 | 22 575 702.00 | 172 941 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 371 741.00 | 13 933 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 354 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 840 829.00 | 14 360 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 908 122.00 | 5 300.00 | 53 000 000.00 | 53 908 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 934 161.00 | 115 934 161.00 | | 115 934 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220 785.00 | 24 220 785.00 | | 24 220 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014 509.00 | 19 014 509.00 | | 19 014 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 404 506.00 | 11 404 506.00 | | 11 404 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
UP Prêts | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
UX Autres créances clients | 48 596 736.00 | 48 596 736.00 | | 48 596 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 902.00 | 601 902.00 | | 601 902.00 |
VB T. V. A. | 6 315 474.00 | 6 315 474.00 | | 6 315 474.00 |
VC Groupe et associés | 26 563 205.00 | 26 563 205.00 | | 26 563 205.00 |
VP Divers | 333 945.00 | 333 945.00 | | 333 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497 821.00 | 3 497 821.00 | | 3 497 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736 427.00 | 10 736 427.00 | | 10 736 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 516.00 | 224 516.00 | | 224 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 565 563.00 | 93 565 563.00 | | 93 565 563.00 |
VW T.V.A. | 14 706 159.00 | 14 706 159.00 | | 14 706 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 770 394.00 | 188 867 573.00 | 53 000 000.00 | 242 770 394.00 |