| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 625 062.00 | 33 625 062.00 | | 33 625 062.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 792.00 | 1 524 490.00 | 890 302.00 | 2 414 792.00 |
AN Terrains | 19 523 827.00 | 6 664 851.00 | 12 858 975.00 | 19 523 827.00 |
AP Constructions | 182 594 655.00 | 81 314 209.00 | 101 280 446.00 | 182 594 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 329 192.00 | 258 991 356.00 | 168 337 836.00 | 427 329 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414 641.00 | 7 543 708.00 | 1 870 933.00 | 9 414 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 242 671.00 | | 29 242 671.00 | 29 242 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265 339.00 | | 1 265 339.00 | 1 265 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 551 138.00 | 389 663 577.00 | 320 887 461.00 | 710 551 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 353 820.00 | 867 067.00 | 22 486 754.00 | 23 353 820.00 |
BN En cours de production de biens | 10 931 311.00 | | 10 931 311.00 | 10 931 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 487 073.00 | 1 512 515.00 | 30 974 558.00 | 32 487 073.00 |
BT Marchandises | 5 534 482.00 | | 5 534 482.00 | 5 534 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 421.00 | | 933 421.00 | 933 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 596 872.00 | 967 894.00 | 150 628 978.00 | 151 596 872.00 |
BZ Autres créances | 22 012 726.00 | | 22 012 726.00 | 22 012 726.00 |
CF Disponibilités | 1 680 445.00 | | 1 680 445.00 | 1 680 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 856.00 | | 176 856.00 | 176 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 707 006.00 | 3 347 475.00 | 245 359 531.00 | 248 707 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 258 144.00 | 393 011 152.00 | 566 246 992.00 | 959 258 144.00 |
CU Autres participations | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 091 872.00 | 21 091 871.00 | | 21 091 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 186.00 | 49 185.00 | | 49 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109 187.00 | 2 109 186.00 | | 2 109 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 214.00 | 5 577 359.00 | | 3 242 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 960 143.00 | 43 803 323.00 | | 23 960 143.00 |
DK Provisions réglementées | 113 550 713.00 | 104 270 326.00 | | 113 550 713.00 |
DL TOTAL (I) | 164 003 315.00 | 176 901 254.00 | | 164 003 315.00 |
DP Provisions pour risques | 26 782 712.00 | 9 547 257.00 | | 26 782 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 289 287.00 | 24 527 341.00 | | 24 289 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 071 999.00 | 34 074 599.00 | | 51 071 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 162 397.00 | 879 184.00 | | 57 162 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 607 704.00 | 177 988 148.00 | | 186 607 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729 219.00 | 66 267 482.00 | | 63 729 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740 032.00 | 17 598 594.00 | | 19 740 032.00 |
EA Autres dettes | 23 922 096.00 | 76 111 250.00 | | 23 922 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 161 448.00 | 338 844 661.00 | | 351 161 448.00 |
ED (V) | 10 230.00 | 489 467.00 | | 10 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 246 992.00 | 550 309 981.00 | | 566 246 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 965 476.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 839 228.00 | 5 576 081.00 | 70 415 309.00 | 64 839 228.00 |
FD Production vendue biens | 635 505 315.00 | 308 635 892.00 | 944 141 208.00 | 635 505 315.00 |
FG Production vendue services | 16 157 767.00 | 29 506 225.00 | 45 663 993.00 | 16 157 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 502 311.00 | 343 718 199.00 | 1 060 220 511.00 | 716 502 311.00 |
FM Production stockée | | | -1 248 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 629 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 210 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 042 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 655 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 423 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 376 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 761 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 694 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 940 610.00 | |
GE Autres charges | | | 40 491 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 627 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 415 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 081 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 37 462 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 333.00 | 63 349.00 | | 37 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 196 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 913 297.00 | 10 818 195.00 | | 8 913 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 950 631.00 | 12 077 991.00 | | 8 950 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049 359.00 | 286 006.00 | | 1 049 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 336.00 | 2 495 374.00 | | 228 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 946 182.00 | 19 479 909.00 | | 35 946 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 223 877.00 | 22 261 289.00 | | 37 223 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 273 246.00 | -10 183 298.00 | | -28 273 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 824 835.00 | 8 771 365.00 | | 7 824 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022 945.00 | 23 071 460.00 | | 15 022 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 994 686.00 | 1 099 758 448.00 | | 1 080 994 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 034 542.00 | 1 055 955 124.00 | | 1 057 034 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 960 143.00 | 43 803 323.00 | | 23 960 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 724 244.00 | | 46 090 170.00 | 667 724 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 039 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 053 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039 854.00 | | | 36 039 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 684 390.00 | | 26 090 170.00 | 631 684 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 570 254.00 | 28 614 515.00 | 4 492 579.00 | 360 570 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 625 062.00 | | | 33 625 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 945 192.00 | 28 614 515.00 | 4 492 579.00 | 326 945 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 270 326.00 | 16 816 553.00 | 7 536 166.00 | 104 270 326.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 074 599.00 | 26 723 281.00 | 9 725 879.00 | 34 074 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 264 197.00 | 2 916 677.00 | 1 861 912.00 | 7 264 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 609 121.00 | 46 456 510.00 | 19 123 957.00 | 145 609 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 857 287.00 | 10 210 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 356 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 242 285.00 | 8 913 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265 339.00 | 128 790.00 | 1 136 549.00 | 1 265 339.00 |
UX Autres créances clients | 150 448 654.00 | 150 448 654.00 | | 150 448 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148 218.00 | 1 148 218.00 | | 1 148 218.00 |
VB T. V. A. | 17 708 281.00 | 17 708 281.00 | | 17 708 281.00 |
VC Groupe et associés | 308 163.00 | 308 163.00 | | 308 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703 476.00 | 3 703 476.00 | | 3 703 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 176 856.00 | | |