| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 792.00 | 1 524 490.00 | 890 302.00 | 2 414 792.00 |
AN Terrains | 19 953 342.00 | 7 693 389.00 | 12 259 953.00 | 19 953 342.00 |
AP Constructions | 192 522 178.00 | 89 833 677.00 | 102 688 501.00 | 192 522 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 083 024.00 | 283 553 846.00 | 166 529 178.00 | 450 083 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 573 573.00 | 8 225 530.00 | 1 348 042.00 | 9 573 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 662 042.00 | | 32 662 042.00 | 32 662 042.00 |
AX Avances et acomptes | 1 947 967.00 | | 1 947 967.00 | 1 947 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BF Prêts | 763 529.00 | | 763 529.00 | 763 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 544 449.00 | 390 870 319.00 | 368 674 129.00 | 759 544 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 051 524.00 | 637 261.00 | 29 414 263.00 | 30 051 524.00 |
BN En cours de production de biens | 9 288 066.00 | | 9 288 066.00 | 9 288 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 636 959.00 | | 2 636 959.00 | 2 636 959.00 |
BT Marchandises | 415 259.00 | | 415 259.00 | 415 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 265 371.00 | 297 636.00 | 119 967 734.00 | 120 265 371.00 |
BZ Autres créances | 24 510 707.00 | | 24 510 707.00 | 24 510 707.00 |
CF Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 392 646.00 | 934 897.00 | 186 457 749.00 | 187 392 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 937 095.00 | 391 805 217.00 | 555 131 878.00 | 946 937 095.00 |
CU Autres participations | 49 491 450.00 | | 49 491 450.00 | 49 491 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 091 872.00 | 21 091 872.00 | | 21 091 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109 187.00 | 2 109 187.00 | | 2 109 187.00 |
DH Report à nouveau | 23 438 139.00 | 2 155 759.00 | | 23 438 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010 000.00 | 21 282 380.00 | | 16 010 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
DK Provisions réglementées | 131 490 158.00 | 123 432 176.00 | | 131 490 158.00 |
DL TOTAL (I) | 194 341 864.00 | 170 120 559.00 | | 194 341 864.00 |
DP Provisions pour risques | 43 108 183.00 | 54 950 381.00 | | 43 108 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 790 009.00 | 21 762 948.00 | | 18 790 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 898 192.00 | 76 713 329.00 | | 61 898 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 933 544.00 | 53 908 122.00 | | 53 933 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 049 454.00 | 115 934 161.00 | | 149 049 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498 187.00 | 61 439 273.00 | | 48 498 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385 682.00 | 11 404 506.00 | | 12 385 682.00 |
EA Autres dettes | 35 020 805.00 | 84 490.00 | | 35 020 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 887 672.00 | 242 770 551.00 | | 298 887 672.00 |
ED (V) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 131 878.00 | 489 604 439.00 | | 555 131 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 715 585 275.00 | 715 585 275.00 | |
FG Production vendue services | 577 694.00 | 55 968 241.00 | 56 545 935.00 | 577 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 694.00 | 771 553 516.00 | 772 131 210.00 | 577 694.00 |
FM Production stockée | | | -3 503 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 725 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 758 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 097 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 854 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 319 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 987 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 405 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 128 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 277 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 528 291.00 | |
GE Autres charges | | | 645 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 833 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 263 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -36 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 103 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 689.00 | 143 512.00 | | 9 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 953 186.00 | 14 360 556.00 | | 20 953 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 962 875.00 | 59 608 033.00 | | 20 962 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 066 769.00 | 5 085 198.00 | | 11 066 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 739.00 | 16 422 105.00 | | 346 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 865 248.00 | 63 523 869.00 | | 18 865 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 278 755.00 | 85 031 172.00 | | 30 278 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 315 880.00 | -25 423 139.00 | | -9 315 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 995 471.00 | 8 655 587.00 | | 6 995 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244 041.00 | 8 612 607.00 | | 3 244 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 023 613.00 | 1 223 674 727.00 | | 801 023 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 013 613.00 | 1 202 392 347.00 | | 785 013 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 010 000.00 | 21 282 380.00 | | 16 010 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 082 289.00 | 29 960 450.00 | 2 777 828.00 | 360 082 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 042 902.00 | 29 960 450.00 | 2 777 828.00 | 360 042 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 74 700.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 39 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 933 544.00 | 53 005 747.00 | | 53 933 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 049 454.00 | 149 049 454.00 | | 149 049 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180 768.00 | 25 180 768.00 | | 25 180 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760 675.00 | 18 760 675.00 | | 18 760 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 385 682.00 | 12 385 682.00 | | 12 385 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
UP Prêts | 763 529.00 | | 763 529.00 | 763 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 119 910 324.00 | 119 910 324.00 | | 119 910 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 609.00 | 206 609.00 | | 206 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410 622.00 | 410 622.00 | | 410 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 046.00 | 355 046.00 | | 355 046.00 |
VB T. V. A. | 7 129 961.00 | 7 129 961.00 | | 7 129 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 481 407.00 | 3 481 407.00 | | 3 481 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 869 269.00 | 34 869 269.00 | | 34 869 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 865.00 | 272 865.00 | | 272 865.00 |
VP Divers | 1 974 551.00 | 1 974 551.00 | | 1 974 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 610.00 | 1 265 610.00 | | 1 265 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034 692.00 | 11 034 692.00 | | 11 034 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 709 441.00 | 144 945 913.00 | 763 529.00 | 145 709 441.00 |
VW T.V.A. | 3 291 134.00 | 3 291 134.00 | | 3 291 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 887 672.00 | 297 959 876.00 | | 298 887 672.00 |