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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 96 080.00 | 49 891.00 | 46 189.00 | 96 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 239.00 | 124 310.00 | 191 929.00 | 316 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 983.00 | 74 570.00 | 9 413.00 | 83 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 558.00 | 266 828.00 | 416 731.00 | 683 558.00 |
BT Marchandises | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 977.00 | 10 018.00 | 309 959.00 | 319 977.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 178 836.00 | | 178 836.00 | 178 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 624 292.00 | 10 018.00 | 614 273.00 | 624 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 850.00 | 276 846.00 | 1 031 004.00 | 1 307 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 552.00 | 15 500.00 | | 15 552.00 |
DH Report à nouveau | 308 619.00 | 358 619.00 | | 308 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 985.00 | 200 052.00 | | 158 985.00 |
DL TOTAL (I) | 526 757.00 | 617 772.00 | | 526 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 895.00 | 76 262.00 | | 170 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 264.00 | 141 958.00 | | 166 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 945.00 | 7 749.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 21 553.00 | | 96 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | 29 406.00 | | 45 332.00 |
EA Autres dettes | 17 566.00 | 1 350.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 247.00 | 278 277.00 | | 504 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 004.00 | 896 049.00 | | 1 031 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 308.00 | 239 855.00 | | 377 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 434.00 | | 195 124.00 | 488 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 178.00 | | 195 124.00 | 301 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 815.00 | 49 013.00 | | 217 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 759.00 | 49 013.00 | | 199 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 633.00 | 3 165.00 | 17 779.00 | 24 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 633.00 | 3 165.00 | 17 779.00 | 24 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 633.00 | 3 165.00 | 17 779.00 | 24 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 165.00 | 17 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 307 938.00 | | | 307 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 826.00 | 43 887.00 | 126 939.00 | 170 826.00 |
VI Groupe et associés | 166 264.00 | 166 264.00 | | 166 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 729.00 | 338 729.00 | | 338 729.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 302.00 | 369 363.00 | 126 939.00 | 496 302.00 |