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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 19 518.00 | 538.00 | 20 056.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 102 874.00 | 63 258.00 | 39 616.00 | 102 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 784.00 | 404 630.00 | 163 153.00 | 567 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 047.00 | 80 166.00 | 5 882.00 | 86 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 961.00 | 567 572.00 | 378 389.00 | 945 961.00 |
BT Marchandises | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 311.00 | 10 607.00 | 177 704.00 | 188 311.00 |
BZ Autres créances | 42 778.00 | | 42 778.00 | 42 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 092.00 | 10 607.00 | 365 485.00 | 376 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 053.00 | 578 179.00 | 743 874.00 | 1 322 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 969.00 | 16 872.00 | | 16 969.00 |
DH Report à nouveau | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | 182 096.00 | | 91 263.00 |
DL TOTAL (I) | 460 451.00 | 551 188.00 | | 460 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 927.00 | 312 115.00 | | 215 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 091.00 | 15 601.00 | | 13 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 84 287.00 | | 32 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 244.00 | 33 056.00 | | 22 244.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 8 510.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 423.00 | 453 569.00 | | 283 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 874.00 | 1 004 758.00 | | 743 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 715.00 | 237 729.00 | | 163 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 854.00 | | 2 107.00 | 943 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 598.00 | | 2 107.00 | 754 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 984.00 | 102 588.00 | | 464 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | 667.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 133.00 | 101 921.00 | | 446 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 442.00 | | 2 834.00 | 13 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 442.00 | | 2 834.00 | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 442.00 | | 2 834.00 | 13 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VC Groupe et associés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 840.00 | 96 132.00 | 119 708.00 | 215 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 789.00 | 239 789.00 | | 239 789.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 332.00 | 150 624.00 | 119 708.00 | 270 332.00 |