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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 18 184.00 | 1 872.00 | 20 056.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 102 874.00 | 54 162.00 | 48 712.00 | 102 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 805.00 | 186 054.00 | 380 750.00 | 566 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 142.00 | 75 746.00 | 7 395.00 | 83 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 076.00 | 334 147.00 | 607 929.00 | 942 076.00 |
BT Marchandises | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 631.00 | 12 781.00 | 203 850.00 | 216 631.00 |
BZ Autres créances | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 615.00 | 12 781.00 | 449 835.00 | 462 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 691.00 | 346 927.00 | 1 057 764.00 | 1 404 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
DH Report à nouveau | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 320.00 | 158 985.00 | | 141 320.00 |
DL TOTAL (I) | 509 092.00 | 526 757.00 | | 509 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 590.00 | 170 895.00 | | 407 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 104.00 | 7 945.00 | | 19 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 248.00 | 96 245.00 | | 92 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 505.00 | 45 332.00 | | 29 505.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 17 566.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 672.00 | 504 247.00 | | 548 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 764.00 | 1 031 004.00 | | 1 057 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 683.00 | 377 308.00 | | 236 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 558.00 | | 323 266.00 | 683 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 748.00 | 942 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 748.00 | 752 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 556.00 | | 2 000.00 | 178 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 302.00 | | 321 266.00 | 496 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 828.00 | 121 625.00 | 54 306.00 | 266 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 128.00 | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 772.00 | 121 497.00 | 54 306.00 | 248 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 3 097.00 | 335.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | 3 097.00 | 335.00 | 10 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 3 097.00 | 335.00 | 10 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 317.00 | | | 201 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VC Groupe et associés | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 424.00 | 95 435.00 | 311 985.00 | 407 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 450.00 | | | 304 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 568.00 | 217 579.00 | 311 989.00 | 529 568.00 |