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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 18 851.00 | 1 205.00 | 20 056.00 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 102 874.00 | 58 710.00 | 44 164.00 | 102 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 784.00 | 309 566.00 | 258 218.00 | 567 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 941.00 | 77 857.00 | 6 084.00 | 83 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 854.00 | 464 984.00 | 478 870.00 | 943 854.00 |
BT Marchandises | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 036.00 | 13 442.00 | 241 594.00 | 255 036.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 329.00 | 13 442.00 | 525 888.00 | 539 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 183.00 | 478 426.00 | 1 004 758.00 | 1 483 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 872.00 | 15 552.00 | | 16 872.00 |
DH Report à nouveau | 308 619.00 | 308 619.00 | | 308 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 096.00 | 141 320.00 | | 182 096.00 |
DL TOTAL (I) | 551 188.00 | 509 092.00 | | 551 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 115.00 | 407 590.00 | | 312 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 601.00 | 19 104.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 287.00 | 92 248.00 | | 84 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 056.00 | 29 505.00 | | 33 056.00 |
EA Autres dettes | 8 510.00 | 225.00 | | 8 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 569.00 | 548 672.00 | | 453 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 758.00 | 1 057 764.00 | | 1 004 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 729.00 | 236 683.00 | | 237 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 076.00 | | 1 778.00 | 942 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 820.00 | | 1 778.00 | 752 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 147.00 | 130 837.00 | | 334 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 184.00 | 667.00 | | 18 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 963.00 | 130 170.00 | | 315 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | 1 921.00 | 1 260.00 | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | 1 921.00 | 1 260.00 | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 781.00 | 1 921.00 | 1 260.00 | 12 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 238 928.00 | 238 928.00 | | 238 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VC Groupe et associés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 989.00 | 96 149.00 | 215 840.00 | 311 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 492.00 | 345 492.00 | | 345 492.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 969.00 | 222 129.00 | 215 840.00 | 437 969.00 |