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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 5 942.00 | 96.00 | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 778.00 | 12 966.00 | 1 812.00 | 14 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 987.00 | 35 945.00 | 8 043.00 | 43 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 566.00 | 54 853.00 | 10 714.00 | 65 566.00 |
BT Marchandises | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 132.00 | 37 491.00 | 458 641.00 | 496 132.00 |
BZ Autres créances | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CF Disponibilités | 216 085.00 | | 216 085.00 | 216 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 908.00 | 37 491.00 | 787 417.00 | 824 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 474.00 | 92 344.00 | 798 133.00 | 890 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
DH Report à nouveau | 217 532.00 | 195 468.00 | | 217 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 307.00 | 22 063.00 | | -57 307.00 |
DL TOTAL (I) | 389 375.00 | 446 682.00 | | 389 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 333.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 098.00 | 27 431.00 | | 7 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 372.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 415.00 | 36 640.00 | | 46 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 545.00 | 357 137.00 | | 276 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 916.00 | 79 221.00 | | 76 916.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 875.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 659.00 | 474 249.00 | | 401 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 133.00 | 948 362.00 | | 798 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 243.00 | 437 608.00 | | 355 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 141.00 | | 2 429.00 | 63 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 339.00 | | 2 429.00 | 56 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 799.00 | 5 057.00 | | 49 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 280.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 135.00 | 4 777.00 | | 44 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 562.00 | | 41 071.00 | 78 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 562.00 | | 41 071.00 | 78 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 562.00 | | 41 071.00 | 78 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 546.00 | 276 546.00 | | 276 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 442 573.00 | | | 442 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
VB T. V. A. | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 116.00 | 549 354.00 | 762.00 | 550 116.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 244.00 | 355 244.00 | | 355 244.00 |