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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 193.00 | 50 413.00 | 7 781.00 | 58 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 773.00 | 71 230.00 | 8 543.00 | 79 773.00 |
BT Marchandises | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 332.00 | | 545 332.00 | 545 332.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 492 720.00 | | 492 720.00 | 492 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 224.00 | | 1 116 224.00 | 1 116 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 997.00 | 71 230.00 | 1 124 767.00 | 1 195 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
DH Report à nouveau | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 503.00 | | | -53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 765.00 | | | 132 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 307.00 | | | 527 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
EA Autres dettes | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 811.00 | | | 739 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 767.00 | | | 1 124 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 635.00 | | | 631 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 868.00 | 2 363.00 | | 68 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 829.00 | 2 363.00 | | 62 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 307.00 | 527 307.00 | | 527 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 545 332.00 | 545 332.00 | | 545 332.00 |
VB T. V. A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 765.00 | 29 795.00 | 102 970.00 | 132 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 544.00 | 569 782.00 | 762.00 | 570 544.00 |
VW T.V.A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 604.00 | 631 635.00 | 102 970.00 | 734 604.00 |