| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 13 936.00 | 843.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 47 055.00 | 10 389.00 | 57 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 024.00 | 67 030.00 | 11 994.00 | 79 024.00 |
BT Marchandises | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 857.00 | | 411 857.00 | 411 857.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 294 701.00 | | 294 701.00 | 294 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 671.00 | | 749 671.00 | 749 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 695.00 | 67 030.00 | 761 665.00 | 828 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 126.00 | | 70 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 846.00 | 79 845.00 | | 79 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 012.00 | | 7 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
DH Report à nouveau | 221 923.00 | 160 225.00 | | 221 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 884.00 | 61 697.00 | | -99 884.00 |
DL TOTAL (I) | 351 188.00 | 451 072.00 | | 351 188.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 099.00 | 7 098.00 | | 7 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 099.00 | 7 098.00 | | 12 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 898.00 | 24 113.00 | | 59 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 230.00 | 146 035.00 | | 297 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | 71 044.00 | | 40 903.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 524.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 378.00 | 241 718.00 | | 398 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 665.00 | 699 888.00 | | 761 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 480.00 | 217 604.00 | | 338 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 765.00 | | 4 259.00 | 74 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 964.00 | | 4 259.00 | 67 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 298.00 | 5 732.00 | | 61 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 259.00 | 5 732.00 | | 55 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 230.00 | 297 230.00 | | 297 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 411 857.00 | 411 857.00 | | 411 857.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 732.00 | 429 970.00 | 762.00 | 430 732.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 480.00 | 338 480.00 | | 338 480.00 |