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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 14 621.00 | 158.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 193.00 | 48 208.00 | 9 985.00 | 58 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 773.00 | 68 868.00 | 10 906.00 | 79 773.00 |
BT Marchandises | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 862.00 | | 443 862.00 | 443 862.00 |
BZ Autres créances | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CF Disponibilités | 516 204.00 | | 516 204.00 | 516 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 364.00 | | 1 021 364.00 | 1 021 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 138.00 | 68 868.00 | 1 032 270.00 | 1 101 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
DH Report à nouveau | 122 039.00 | | | 122 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 721.00 | | | -36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 425 288.00 | | | 425 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | | | 356 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 270.00 | | | 1 032 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 071.00 | | | 554 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 838.00 | | 935.00 | 78 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | | 935.00 | 72 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 442.00 | 2 425.00 | | 66 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 403.00 | 2 425.00 | | 60 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 170.00 | | 5 000.00 | 18 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 170.00 | | 5 000.00 | 18 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 245.00 | 356 245.00 | | 356 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 443 862.00 | 443 862.00 | | 443 862.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 594.00 | 460 832.00 | 762.00 | 461 594.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 071.00 | 554 071.00 | | 554 071.00 |