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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 042.00 | | 2 129 042.00 | 2 129 042.00 |
BF Prêts | 3 487 612.00 | | 3 487 612.00 | 3 487 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 116.00 | | 1 074 116.00 | 1 074 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 414.00 | | 7 465 414.00 | 7 465 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440 318.00 | | 17 440 318.00 | 17 440 318.00 |
BZ Autres créances | 49 361 314.00 | | 49 361 314.00 | 49 361 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 848 806.00 | | 6 848 806.00 | 6 848 806.00 |
CF Disponibilités | 6 708 467.00 | | 6 708 467.00 | 6 708 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 359 427.00 | | 80 359 427.00 | 80 359 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 824 841.00 | | 87 824 841.00 | 87 824 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 071 981.00 | 9 071 981.00 | | 9 071 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684 000.00 | 907 198.00 | | 2 684 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 812.00 | 861.00 | | -55 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 216.00 | 548 956.00 | | 1 321 216.00 |
DL TOTAL (I) | 13 021 385.00 | 10 528 997.00 | | 13 021 385.00 |
DP Provisions pour risques | 11 674 081.00 | 15 487 072.00 | | 11 674 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 674 081.00 | 15 487 072.00 | | 11 674 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 334.00 | 757 454.00 | | 745 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121 750.00 | 3 911 732.00 | | 8 121 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436 275.00 | 13 483 546.00 | | 12 436 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332 742.00 | 35 378 304.00 | | 35 332 742.00 |
EA Autres dettes | 3 419 626.00 | 3 926 631.00 | | 3 419 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 073 649.00 | 5 513 542.00 | | 3 073 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 129 375.00 | 62 971 208.00 | | 63 129 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 824 841.00 | 88 987 278.00 | | 87 824 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 148 484.00 | | 200 148 484.00 | 200 148 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 510 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 465 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 819 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 777 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 624 951.00 | |
GE Autres charges | | | 18 565 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 694 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 120 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 457.00 | 1 172 430.00 | | 29 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 218 818.00 | | | 9 218 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 937.00 | 1 494 320.00 | | 12 827 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 076 212.00 | 2 666 750.00 | | 22 076 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 900.00 | 392 836.00 | | 299 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 538 879.00 | 18 628.00 | | 21 538 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 109.00 | 1 629 833.00 | | 1 175 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 013 888.00 | 2 041 297.00 | | 23 013 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937 677.00 | 625 453.00 | | -937 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 837 916.00 | 5 956 244.00 | | 5 837 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 463.00 | 791 845.00 | | 211 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 475 608.00 | 208 832 852.00 | | 236 475 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 154 391.00 | 208 283 896.00 | | 235 154 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 216.00 | 548 956.00 | | 1 321 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 120 335.00 | | 759 010.00 | 21 120 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275 489.00 | 7 603 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742 671.00 | 2 879 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883 421.00 | | 738 413.00 | 11 883 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 630.00 | | | 727 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216 647.00 | 896 538.00 | 13 970 942.00 | 18 216 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754 379.00 | 861 070.00 | 9 443 855.00 | 9 754 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 674 081.00 | 15 487 072.00 | 11 674 081.00 | 11 674 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 674 081.00 | 15 487 072.00 | 11 674 081.00 | 11 674 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 747 562.00 | 10 710 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 739 510.00 | 963 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267 732.00 | 64 000.00 | | 3 267 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483 546.00 | | | 13 483 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926 631.00 | | | 3 926 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 422 242.00 | | | 10 422 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 073 074.00 | | | 50 073 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 133 574.00 | | | 69 133 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 813 667.00 | 644 000.00 | | 56 813 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 044.00 | | | 1 044.00 |