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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 345 000.00 | -345 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 702 855.00 | 75 837 175.00 | -24 565 565.00 | 40 702 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 469.00 | 7 460 932.00 | -5 760 186.00 | 2 541 469.00 |
BF Prêts | 2 075 371.00 | 1 772 377.00 | -42 711.00 | 2 075 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 826.00 | 934 852.00 | | 938 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 258 521.00 | 86 350 365.00 | -30 713 462.00 | 46 258 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 298.00 | 18 382.00 | | 104 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 175 622.00 | 24 054 220.00 | -2 373 023.00 | 25 175 622.00 |
BZ Autres créances | 37 734 827.00 | 57 532 657.00 | | 37 734 827.00 |
CF Disponibilités | 4 794 428.00 | 4 461 463.00 | | 4 794 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 809 178.00 | 86 066 722.00 | -2 373 023.00 | 67 809 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 184 165.00 | 172 533 087.00 | -33 086 485.00 | 114 184 165.00 |
CU Autres participations | | 29.00 | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 466.00 | | 115 999.00 | 116 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 094.00 | 2 082 094.00 | | 2 082 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
DH Report à nouveau | 6 007 499.00 | -331 482.00 | | 6 007 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 338 981.00 | 4 851 260.00 | | -6 338 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 822.00 | 6 810 082.00 | | 1 958 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 649 770.00 | 1 180 337.00 | | 1 649 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 079 028.00 | 5 912 433.00 | | 5 079 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728 798.00 | 7 092 770.00 | | 6 728 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 384.00 | 4 568 273.00 | | 1 528 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 847 233.00 | 45 807 103.00 | | 36 847 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 103 509.00 | 40 725 835.00 | | 36 103 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369 111.00 | 30 921 030.00 | | 27 369 111.00 |
EA Autres dettes | 447 571.00 | 782 985.00 | | 447 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200 738.00 | 2 738 524.00 | | 3 200 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 496 544.00 | 125 543 751.00 | | 105 496 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 184 164.00 | 139 446 602.00 | | 114 184 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 773 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 773 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 843 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 747 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 117 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 749 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 291 135.00 | |
GE Autres charges | | | 511 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 456 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 745.00 | 115 298.00 | | 205 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 925.00 | 307 925.00 | | 583 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 670.00 | 423 223.00 | | 789 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 997.00 | 873 048.00 | | 94 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 925.00 | 242 365.00 | | 307 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 922.00 | 1 173 807.00 | | 402 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 747.00 | -750 584.00 | | 386 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | 1 282 378.00 | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 983 428.00 | 263 918 119.00 | | 270 983 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 322 409.00 | 259 066 859.00 | | 277 322 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 338 981.00 | 4 851 260.00 | | -6 338 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 106 293.00 | 9 564 456.00 | | 21 106 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 352 366.00 | 8 558 198.00 | | 16 352 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 927.00 | 1 006 258.00 | | 4 753 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728 798.00 | 7 092 769.00 | 6 728 798.00 | 6 728 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 725 835.00 | 40 725 835.00 | | 40 725 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921 029.00 | 30 921 029.00 | | 30 921 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 985.00 | 782 985.00 | | 782 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 390.00 | 3 384 390.00 | | 3 384 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 375 375.00 | 33 375 375.00 | 17 000 000.00 | 50 375 375.00 |
VP Divers | 75 829 463.00 | 75 829 463.00 | | 75 829 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 213 854.00 | 79 213 854.00 | | 79 213 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 805 226.00 | 105 805 226.00 | 17 000 000.00 | 122 805 226.00 |