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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 345 000.00 | -345 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 160 200.00 | 56 710 221.00 | 16 007 366.00 | 23 160 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 416.00 | 7 295 396.00 | 4 753 928.00 | 3 076 416.00 |
BF Prêts | 1 271 086.00 | 2 118 668.00 | 43 296.00 | 1 271 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 259.00 | 938 826.00 | | 926 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 433 961.00 | 67 408 111.00 | 21 149 590.00 | 28 433 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 140.00 | 104 298.00 | | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 763 762.00 | 27 045 884.00 | -1 870 262.00 | 22 763 762.00 |
BZ Autres créances | 41 832 323.00 | 37 734 827.00 | | 41 832 323.00 |
CF Disponibilités | 2 173 084.00 | 4 794 428.00 | | 2 173 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 780 308.00 | 69 679 439.00 | 1 870 262.00 | 66 780 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 341 585.00 | 137 204 016.00 | 23 019 852.00 | 95 341 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 094.00 | 2 082 094.00 | | 2 082 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
DH Report à nouveau | 3 630.00 | 6 007 499.00 | | 3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003 870.00 | -6 338 981.00 | | 6 003 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 803.00 | 1 958 822.00 | | 8 297 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 068 528.00 | 1 649 770.00 | | 2 068 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 520 838.00 | 5 079 028.00 | | 5 520 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 589 366.00 | 6 728 798.00 | | 7 589 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 470.00 | 1 528 384.00 | | 1 754 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263 062.00 | 36 847 233.00 | | 5 263 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682 199.00 | 36 103 509.00 | | 43 682 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550 285.00 | 27 369 111.00 | | 24 550 285.00 |
EA Autres dettes | 374 606.00 | 447 571.00 | | 374 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829 794.00 | 3 200 738.00 | | 3 829 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 454 416.00 | 105 496 544.00 | | 79 454 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 341 585.00 | 114 184 164.00 | | 95 341 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 253 455 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 455 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 860 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 230 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 389 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 183 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 695 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 246 133.00 | |
GE Autres charges | | | 442 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 731 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 416 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 535.00 | 205 745.00 | | 138 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 084.00 | | | 619 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 365.00 | 583 925.00 | | 341 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 984.00 | 789 670.00 | | 1 098 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 674.00 | 94 997.00 | | 15 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 925.00 | 307 925.00 | | 583 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 254.00 | 402 922.00 | | 727 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 730.00 | 386 747.00 | | 371 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 011 296.00 | 10 973 171.00 | | 10 011 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 426.00 | 17 312 152.00 | | 4 007 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003 870.00 | -6 338 981.00 | | 6 003 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225 733.00 | 5 880 561.00 | | 15 225 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490 774.00 | 4 861 592.00 | | 11 490 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 959.00 | 1 018 969.00 | | 3 734 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 589 366.00 | 6 728 798.00 | 7 589 366.00 | 7 589 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589 366.00 | 6 728 798.00 | 7 589 366.00 | 7 589 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420 873.00 | 7 005 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 925.00 | 583 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 847 233.00 | 25 000 000.00 | | 11 847 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 103 509.00 | | | 36 103 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369 111.00 | | | 27 369 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 571.00 | | | 447 571.00 |
UX Autres créances clients | 62 910 451.00 | | | 62 910 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 384.00 | | | 1 528 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 910 451.00 | | | 62 910 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 295 807.00 | 25 000 000.00 | | 77 295 807.00 |