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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | -345 000.00 | | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 895 774.00 | -7 167 459.00 | 9 728 315.00 | 16 895 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877 628.00 | -2 784 287.00 | 4 093 341.00 | 6 877 628.00 |
BF Prêts | 2 354 263.00 | -44 271.00 | 2 309 992.00 | 2 354 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915 740.00 | | 915 740.00 | 915 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 516 860.00 | -10 341 817.00 | 17 175 043.00 | 27 516 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 904 398.00 | -1 819 877.00 | 32 084 520.00 | 33 904 398.00 |
BZ Autres créances | 40 736 528.00 | | 40 736 528.00 | 40 736 528.00 |
CF Disponibilités | 5 219 230.00 | | 5 219 230.00 | 5 219 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 863 792.00 | -1 819 877.00 | 78 043 915.00 | 79 863 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 537 782.00 | -12 160 895.00 | 95 376 887.00 | 107 537 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 929.00 | | 157 929.00 | 57 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 094.00 | 9 071 981.00 | | 2 082 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 198.00 | 907 198.00 | | 907 198.00 |
DH Report à nouveau | 6 986.00 | 861.00 | | 6 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869 520.00 | 548 956.00 | | 5 869 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865 798.00 | 10 528 997.00 | | 8 865 798.00 |
DP Provisions pour risques | 11 863 909.00 | 15 487 072.00 | | 11 863 909.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 828 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 863 909.00 | 15 487 072.00 | | 11 863 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 748.00 | 757 453.00 | | 1 419 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748 648.00 | 3 911 731.00 | | 4 748 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457 015.00 | 13 483 546.00 | | 22 457 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 051 331.00 | 35 378 304.00 | | 31 051 331.00 |
EA Autres dettes | 14 149 534.00 | 3 926 631.00 | | 14 149 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 482 829.00 | 5 513 541.00 | | 4 482 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 309 105.00 | 62 971 208.00 | | 78 309 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 038 812.00 | 88 987 277.00 | | 99 038 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 758 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 291 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 881 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 636 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 400 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 931 323.00 | |
GE Autres charges | | | 12 452 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 672 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 579.00 | 212 669.00 | | 387 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 668.00 | 813 404.00 | | 1 176 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 247.00 | 1 026 073.00 | | 1 564 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 132.00 | 501 746.00 | | 318 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001 440.00 | 341 365.00 | | 1 001 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 572.00 | 855 787.00 | | 1 319 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 675.00 | 170 286.00 | | 244 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 264 391.00 | 3 883 765.00 | | 6 264 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150 236.00 | 5 073 356.00 | | 1 150 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869 520.00 | 13 438 546.00 | | 5 869 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 863 909.00 | 9 135 599.00 | 11 863 909.00 | 11 863 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863 909.00 | 9 135 599.00 | 11 863 909.00 | 11 863 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 794 234.00 | 11 050 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 365.00 | 813 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947 026.00 | 644 000.00 | | 6 947 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 423 112.00 | | | 29 423 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 941.00 | | | 329 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 692.00 | | | 1 111 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 494 643.00 | | | 27 494 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 821 048.00 | | | 72 821 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 306 413.00 | 644 000.00 | | 65 306 413.00 |