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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 625.00 | 27 270.00 | 3 355.00 | 30 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 898.00 | 199 529.00 | 17 369.00 | 216 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 468.00 | 226 799.00 | 63 668.00 | 290 468.00 |
BT Marchandises | 495 525.00 | | 495 525.00 | 495 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 706.00 | 265 594.00 | 185 113.00 | 450 706.00 |
BZ Autres créances | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 1 786 476.00 | | 1 786 476.00 | 1 786 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 442.00 | 265 594.00 | 2 571 848.00 | 2 837 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 909.00 | 492 393.00 | 2 635 517.00 | 3 127 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 656 312.00 | | | 1 656 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 801.00 | | | 382 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 037.00 | | | 2 081 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 690.00 | | | 180 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 673.00 | | | 248 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 480.00 | | | 554 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 517.00 | | | 2 635 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 480.00 | | | 554 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 123.00 | 12 265.00 | 3 624 388.00 | 3 612 123.00 |
FD Production vendue biens | -1 940.00 | | -1 940.00 | -1 940.00 |
FG Production vendue services | 377 374.00 | 120 529.00 | 497 902.00 | 377 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 557.00 | 132 794.00 | 4 120 351.00 | 3 987 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 535.00 | | | 4 131 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 734.00 | | | 3 748 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 801.00 | | | 382 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 421.00 | | 47.00 | 290 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157.00 | | 47.00 | 18 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 464.00 | 16 336.00 | | 210 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 464.00 | 16 336.00 | | 210 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 848.00 | 745.00 | | 264 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 848.00 | 745.00 | | 264 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 848.00 | 745.00 | | 264 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 673.00 | 248 673.00 | | 248 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 057.00 | | | 318 057.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 692.00 | 525 489.00 | 18 204.00 | 543 692.00 |
VW T.V.A. | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 738.00 | 547 738.00 | | 547 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
ST Autres comptes | 149 361.00 | | | 149 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 374.00 | | | 701 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 763.00 | | | 232 763.00 |