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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 204.00 | 30 933.00 | 6 271.00 | 37 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 467.00 | 213 944.00 | 4 523.00 | 218 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 693.00 | 244 877.00 | 48 816.00 | 293 693.00 |
BT Marchandises | 741 626.00 | | 741 626.00 | 741 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 332.00 | 267 591.00 | 151 741.00 | 419 332.00 |
BZ Autres créances | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
CF Disponibilités | 2 694 247.00 | | 2 694 247.00 | 2 694 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 511.00 | 267 591.00 | 3 707 920.00 | 3 975 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 205.00 | 512 469.00 | 3 756 736.00 | 4 269 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 039 113.00 | | | 2 039 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 843.00 | | | 441 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 880.00 | | | 2 522 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 399.00 | | | 505 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 080.00 | | | 629 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 856.00 | | | 1 233 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 736.00 | | | 3 756 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 856.00 | | | 1 233 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 711.00 | 110 615.00 | 4 029 326.00 | 3 918 711.00 |
FD Production vendue biens | -1 165.00 | | -1 165.00 | -1 165.00 |
FG Production vendue services | 415 931.00 | 233 158.00 | 649 089.00 | 415 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 478.00 | 343 772.00 | 4 677 250.00 | 4 333 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 856.00 | | | 165 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 028.00 | | | 4 686 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 184.00 | | | 4 244 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 843.00 | | | 441 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 370.00 | | 2 323.00 | 291 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 348.00 | | 2 323.00 | 253 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 469.00 | 4 408.00 | | 240 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 469.00 | 4 408.00 | | 240 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 594.00 | 1 998.00 | | 265 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 594.00 | 1 998.00 | | 265 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 594.00 | 1 998.00 | | 265 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 080.00 | 629 080.00 | | 629 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 455.00 | 320 455.00 | | 320 455.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 505 399.00 | 505 399.00 | | 505 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 842.00 | 539 639.00 | 18 204.00 | 557 842.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 687.00 | 1 227 687.00 | | 1 227 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
ST Autres comptes | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
YT Sous‐traitance | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 953.00 | | | 788 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
ZE Dividendes | 532 441.00 | | | 532 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 723.00 | | | 252 723.00 |