| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 204.00 | 33 387.00 | 3 817.00 | 37 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 592.00 | 217 225.00 | 18 368.00 | 235 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 818.00 | 250 611.00 | 60 207.00 | 310 818.00 |
BT Marchandises | 851 809.00 | | 851 809.00 | 851 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 087.00 | 267 591.00 | 158 495.00 | 426 087.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CF Disponibilités | 2 759 859.00 | | 2 759 859.00 | 2 759 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 503.00 | 267 591.00 | 3 805 912.00 | 4 073 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 322.00 | 518 203.00 | 3 866 119.00 | 4 384 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 039 113.00 | | | 2 039 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 340.00 | | | 551 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 377.00 | | | 2 632 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 391.00 | | | 756 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 498.00 | | | 281 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 743.00 | | | 1 233 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 119.00 | | | 3 866 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 128 258.00 | 103 521.00 | 4 231 779.00 | 4 128 258.00 |
FD Production vendue biens | -1 160.00 | | -1 160.00 | -1 160.00 |
FG Production vendue services | 411 902.00 | 223 631.00 | 635 532.00 | 411 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 999.00 | 327 152.00 | 4 866 151.00 | 4 538 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 652.00 | | | 4 930 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 314.00 | | | 4 379 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 340.00 | | | 551 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 693.00 | | 17 125.00 | 293 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 671.00 | | 17 125.00 | 255 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 877.00 | 5 734.00 | | 244 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 877.00 | 5 734.00 | | 244 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 591.00 | | | 267 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 591.00 | | | 267 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 591.00 | | | 267 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 498.00 | 281 498.00 | | 281 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 455.00 | 320 455.00 | | 320 455.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 756 391.00 | 756 391.00 | | 756 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 039.00 | 461 835.00 | 18 204.00 | 480 039.00 |
VW T.V.A. | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 574.00 | 1 227 574.00 | | 1 227 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
ST Autres comptes | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
YT Sous‐traitance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 215.00 | | | 819 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
ZE Dividendes | 441 843.00 | | | 441 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 457.00 | | | 255 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |