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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 451.00 | 28 668.00 | 7 783.00 | 36 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 898.00 | 211 801.00 | 5 097.00 | 216 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 370.00 | 240 469.00 | 50 901.00 | 291 370.00 |
BT Marchandises | 624 737.00 | | 624 737.00 | 624 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 993.00 | 265 594.00 | 146 399.00 | 411 993.00 |
BZ Autres créances | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 2 423 663.00 | | 2 423 663.00 | 2 423 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 978.00 | 265 594.00 | 3 319 385.00 | 3 584 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 349.00 | 506 063.00 | 3 370 286.00 | 3 876 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 039 113.00 | | | 2 039 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 441.00 | | | 532 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 478.00 | | | 2 613 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 548.00 | | | 373 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 808.00 | | | 756 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 286.00 | | | 3 370 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 040.00 | | | 749 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 468.00 | | 5 825.00 | 290 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 291 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 253 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 445.00 | | 5 825.00 | 252 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 799.00 | 13 669.00 | | 226 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 799.00 | 13 669.00 | | 226 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 548.00 | 373 548.00 | | 373 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 057.00 | | | 318 057.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 318.00 | | | 88 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 831.00 | 506 627.00 | 18 204.00 | 524 831.00 |
VW T.V.A. | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 040.00 | 749 040.00 | | 749 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
ST Autres comptes | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 377.00 | | | 819 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 202.00 | | | 251 202.00 |