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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 3 955.00 | 310.00 | 4 266.00 |
AP Constructions | 4 823.00 | 394.00 | 4 429.00 | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 150.00 | 204 253.00 | 25 897.00 | 230 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 195.00 | 101 101.00 | 40 095.00 | 141 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 320.00 | 309 703.00 | 77 617.00 | 387 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 715.00 | 46 365.00 | 142 350.00 | 188 715.00 |
BZ Autres créances | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CF Disponibilités | 403 694.00 | | 403 694.00 | 403 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 465.00 | 46 365.00 | 641 101.00 | 687 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 785.00 | 356 068.00 | 718 717.00 | 1 074 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 408 256.00 | 408 256.00 | | 408 256.00 |
DH Report à nouveau | -45 991.00 | -91 042.00 | | -45 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 354.00 | 45 051.00 | | 110 354.00 |
DL TOTAL (I) | 507 835.00 | 397 481.00 | | 507 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | 3 614.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 346.00 | 17 218.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 952.00 | 78 778.00 | | 117 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 132.00 | 70 834.00 | | 71 132.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | 22 585.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 882.00 | 193 160.00 | | 210 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 717.00 | 590 641.00 | | 718 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 174.00 | | 1 168 174.00 | 1 168 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 174.00 | | 1 168 174.00 | 1 168 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 2 825.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 3 500.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 5 985.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 245.00 | 1 119 230.00 | | 1 173 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 891.00 | 1 074 179.00 | | 1 062 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 354.00 | 45 051.00 | | 110 354.00 |