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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 616.00 | 542.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 4 823.00 | 2 323.00 | 2 500.00 | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 150.00 | 220 709.00 | 39 442.00 | 260 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 096.00 | 88 525.00 | 33 571.00 | 122 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 612.00 | 316 172.00 | 81 440.00 | 397 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BT Marchandises | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 056.00 | 47 722.00 | 124 334.00 | 172 056.00 |
BZ Autres créances | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
CF Disponibilités | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 502.00 | 47 722.00 | 434 780.00 | 482 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 114.00 | 363 894.00 | 516 220.00 | 880 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 238 684.00 | 372 619.00 | | 238 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 338.00 | 16 065.00 | | 66 338.00 |
DL TOTAL (I) | 340 238.00 | 423 900.00 | | 340 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 8 407.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 673.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 915.00 | 16 474.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 69 653.00 | | 62 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 357.00 | 61 017.00 | | 98 357.00 |
EA Autres dettes | | 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 279.00 | 24 497.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 982.00 | 181 088.00 | | 175 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 220.00 | 604 987.00 | | 516 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 274.00 | 226 940.00 | 335.00 | 227 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |