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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 4 913.00 | 244.00 | 5 157.00 |
AP Constructions | 4 823.00 | 3 288.00 | 1 535.00 | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 150.00 | 229 709.00 | 30 442.00 | 260 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 370.00 | 98 255.00 | 24 114.00 | 122 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 886.00 | 336 165.00 | 66 721.00 | 402 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 275.00 | 45 851.00 | 216 424.00 | 262 275.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 384 057.00 | | 384 057.00 | 384 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 823.00 | 45 851.00 | 645 973.00 | 691 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 709.00 | 382 015.00 | 712 693.00 | 1 094 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 305 022.00 | 238 684.00 | | 305 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | 66 338.00 | | 77 472.00 |
DL TOTAL (I) | 417 709.00 | 340 238.00 | | 417 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 412.00 | 6 915.00 | | 32 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 939.00 | 62 439.00 | | 121 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 694.00 | 98 357.00 | | 103 694.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 321.00 | 4 279.00 | | 36 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 984.00 | 175 982.00 | | 294 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 693.00 | 516 220.00 | | 712 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 172.00 | 19 993.00 | | 316 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 297.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 557.00 | 19 695.00 | | 311 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 722.00 | | 1 871.00 | 47 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 722.00 | | 1 871.00 | 47 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 722.00 | | 1 871.00 | 47 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 848.00 | 276 848.00 | | 276 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 183.00 | 276 848.00 | 335.00 | 277 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 572.00 | 262 572.00 | | 262 572.00 |