| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AP Constructions | 4 823.00 | 4 253.00 | 571.00 | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 540.00 | 237 601.00 | 23 939.00 | 261 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 030.00 | 107 851.00 | 15 179.00 | 123 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 936.00 | 354 861.00 | 50 074.00 | 404 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 998.00 | 45 712.00 | 90 286.00 | 135 998.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 460 225.00 | | 460 225.00 | 460 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 734.00 | 45 712.00 | 604 022.00 | 649 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 669.00 | 400 573.00 | 654 096.00 | 1 054 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 322 494.00 | 305 022.00 | | 322 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 633.00 | 77 472.00 | | 116 633.00 |
DL TOTAL (I) | 474 342.00 | 417 709.00 | | 474 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 593.00 | | 2 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 365.00 | 32 412.00 | | 25 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 121 939.00 | | 54 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 237.00 | 103 694.00 | | 91 237.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 179.00 | 36 321.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 754.00 | 294 984.00 | | 179 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 096.00 | 712 693.00 | | 654 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 754.00 | | | 179 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 158.00 | | 1 128 158.00 | 1 128 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 158.00 | | 1 128 158.00 | 1 128 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 252.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 252.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 5 436.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 23 343.00 | | 38 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 870.00 | 1 247 326.00 | | 1 167 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 238.00 | 1 169 854.00 | | 1 051 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 633.00 | 77 472.00 | | 116 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | 11 494.00 | | 6 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 886.00 | | 3 160.00 | 402 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 404 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 389 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 343.00 | | 3 160.00 | 387 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 165.00 | 19 806.00 | 1 110.00 | 336 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 244.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 252.00 | 19 562.00 | 1 110.00 | 331 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 851.00 | | 139.00 | 45 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 851.00 | | 139.00 | 45 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 851.00 | | 139.00 | 45 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 796.00 | 159 461.00 | 335.00 | 159 796.00 |
VW T.V.A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
ST Autres comptes | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
YT Sous‐traitance | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 481.00 | | | 234 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |