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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 404.00 | 1 283 781.00 | 226 623.00 | 1 510 404.00 |
BZ Autres créances | 168 569.00 | 103 249.00 | 65 320.00 | 168 569.00 |
CF Disponibilités | 484 844.00 | | 484 844.00 | 484 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 413.00 | 103 249.00 | 550 164.00 | 653 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 817.00 | 1 387 030.00 | 776 787.00 | 2 163 817.00 |
CU Autres participations | 1 510 404.00 | 1 283 781.00 | 226 623.00 | 1 510 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
DH Report à nouveau | -279 439.00 | -449 843.00 | | -279 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 170 405.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | -50 041.00 | -50 384.00 | | -50 041.00 |
DP Provisions pour risques | 509 921.00 | 463 840.00 | | 509 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 921.00 | 463 840.00 | | 509 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 387.00 | 313 864.00 | | 311 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 907.00 | 319 384.00 | | 316 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 787.00 | 732 840.00 | | 776 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 4 600.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 4 600.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 4 600.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 395.00 | 178 686.00 | | 50 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 052.00 | 8 281.00 | | 50 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | 170 405.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 840.00 | 46 184.00 | 103.00 | 463 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 673.00 | 1 576.00 | | 101 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 292.00 | 1 738.00 | | 1 385 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 132.00 | 47 922.00 | 103.00 | 1 849 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 760.00 | 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
VI Groupe et associés | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 569.00 | 168 569.00 | | 168 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 907.00 | 316 907.00 | | 316 907.00 |