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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 642.00 | 1 284 018.00 | 225 624.00 | 1 509 642.00 |
BZ Autres créances | 124 488.00 | 105 173.00 | 19 314.00 | 124 488.00 |
CF Disponibilités | 524 050.00 | | 524 050.00 | 524 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 537.00 | 105 173.00 | 543 364.00 | 648 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 179.00 | 1 389 191.00 | 768 988.00 | 2 158 179.00 |
CU Autres participations | 1 509 642.00 | 1 284 018.00 | 225 624.00 | 1 509 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
DH Report à nouveau | -278 725.00 | -279 095.00 | | -278 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 559.00 | 370.00 | | -12 559.00 |
DL TOTAL (I) | -62 230.00 | -49 671.00 | | -62 230.00 |
DP Provisions pour risques | 512 859.00 | 511 287.00 | | 512 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 859.00 | 511 287.00 | | 512 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 419.00 | 312 665.00 | | 311 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 5 520.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 359.00 | 318 185.00 | | 318 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 988.00 | 779 801.00 | | 768 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 359.00 | 318 185.00 | | 318 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 307.00 | 7 742.00 | | 15 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 866.00 | 7 372.00 | | 27 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 559.00 | 370.00 | | -12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 509 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 509 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 287.00 | 1 572.00 | | 511 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 668.00 | 1 600.00 | 2 095.00 | 105 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 448.00 | 1 600.00 | 2 857.00 | 1 390 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 735.00 | 3 172.00 | 2 857.00 | 1 901 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 172.00 | 2 095.00 | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VI Groupe et associés | 311 419.00 | 311 419.00 | | 311 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 359.00 | 318 359.00 | | 318 359.00 |