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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 404.00 | 1 284 780.00 | 225 624.00 | 1 510 404.00 |
BZ Autres créances | 125 866.00 | 105 668.00 | 20 198.00 | 125 866.00 |
CF Disponibilités | 533 979.00 | | 533 979.00 | 533 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 845.00 | 105 668.00 | 554 177.00 | 659 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 249.00 | 1 390 448.00 | 779 801.00 | 2 170 249.00 |
CU Autres participations | 1 510 404.00 | 1 284 780.00 | 225 624.00 | 1 510 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
DH Report à nouveau | -279 095.00 | -279 439.00 | | -279 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 343.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | -49 671.00 | -50 041.00 | | -49 671.00 |
DP Provisions pour risques | 511 287.00 | 509 921.00 | | 511 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 287.00 | 509 921.00 | | 511 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 665.00 | 311 387.00 | | 312 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 185.00 | 316 907.00 | | 318 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 801.00 | 776 787.00 | | 779 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742.00 | 50 395.00 | | 7 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372.00 | 50 052.00 | | 7 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | 343.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 921.00 | 1 550.00 | 184.00 | 509 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 249.00 | 2 419.00 | | 103 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 030.00 | 3 418.00 | | 1 387 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 951.00 | 4 968.00 | 184.00 | 1 896 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
VI Groupe et associés | 312 665.00 | 312 665.00 | | 312 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 185.00 | 318 185.00 | | 318 185.00 |