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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 642.00 | 1 378 538.00 | 131 104.00 | 1 509 642.00 |
BZ Autres créances | 128 153.00 | 22 318.00 | 105 834.00 | 128 153.00 |
CF Disponibilités | 480 312.00 | | 480 312.00 | 480 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 465.00 | 22 318.00 | 586 146.00 | 608 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 106.00 | 1 400 856.00 | 717 250.00 | 2 118 106.00 |
CU Autres participations | 1 509 642.00 | 1 378 538.00 | 131 104.00 | 1 509 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DG Autres réserves | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
DH Report à nouveau | | -291 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 495.00 | 470 759.00 | | -3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 405 035.00 | 408 529.00 | | 405 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 016.00 | 308 447.00 | | 305 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 216.00 | 358 550.00 | | 312 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 250.00 | 767 079.00 | | 717 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 216.00 | 358 550.00 | | 312 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218.00 | 606 557.00 | | 2 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712.00 | 135 798.00 | | 5 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 495.00 | 470 759.00 | | -3 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 642.00 | | | 1 509 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 642.00 | | | 1 509 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 014.00 | 304.00 | | 22 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 872.00 | 3 984.00 | | 1 396 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 872.00 | 3 984.00 | | 1 396 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VI Groupe et associés | 305 016.00 | 305 016.00 | | 305 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 216.00 | 312 216.00 | | 312 216.00 |