| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 798 673.00 | 556 977.00 | 241 696.00 | 798 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 791.00 | 315 173.00 | 52 617.00 | 367 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 343.00 | 204 497.00 | 43 846.00 | 248 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 802.00 | 1 078 138.00 | 352 664.00 | 1 430 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 654 938.00 | | 654 938.00 | 654 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 902.00 | 15 338.00 | 39 564.00 | 54 902.00 |
BZ Autres créances | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CF Disponibilités | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 104.00 | 15 338.00 | 975 766.00 | 991 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 906.00 | 1 093 476.00 | 1 328 430.00 | 2 421 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 873.00 | | | 288 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 756.00 | | | 520 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 794.00 | | | 1 263 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 430.00 | | | 1 328 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 512.00 | | | 843 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 126 572.00 | | 6 126 572.00 | 6 126 572.00 |
FD Production vendue biens | 312 518.00 | | 312 518.00 | 312 518.00 |
FG Production vendue services | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 325.00 | | 6 509 325.00 | 6 509 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 909.00 | | | -22 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 187.00 | | | 6 533 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 921.00 | | | 6 521 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 024.00 | | 26 754.00 | 1 431 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 976.00 | 1 430 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 891.00 | 1 414 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 972.00 | | 26 726.00 | 1 414 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 28.00 | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 257.00 | 104 245.00 | 22 365.00 | 996 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 767.00 | 104 245.00 | 22 365.00 | 994 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 10 831.00 | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 10 831.00 | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 10 831.00 | | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 434.00 | 53 835.00 | 203 763.00 | 285 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 756.00 | 520 756.00 | | 520 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 350.00 | 87 667.00 | 188 683.00 | 276 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 087.00 | 224 283.00 | 11 804.00 | 236 087.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 706.00 | 842 424.00 | 392 446.00 | 1 262 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
ST Autres comptes | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
YT Sous‐traitance | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 823.00 | | | 844 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 421.00 | | | 789 421.00 |
ZE Dividendes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 538.00 | | | 518 538.00 |