| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 799 780.00 | 708 258.00 | 91 522.00 | 799 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 999.00 | 351 463.00 | 56 537.00 | 407 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 512.00 | 264 900.00 | 109 612.00 | 374 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 427.00 | 1 326 111.00 | 272 316.00 | 1 598 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 671.00 | 16 643.00 | 67 028.00 | 83 671.00 |
BZ Autres créances | 449 258.00 | 4 480.00 | 444 778.00 | 449 258.00 |
CF Disponibilités | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 632.00 | 21 123.00 | 1 182 509.00 | 1 203 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 059.00 | 1 347 234.00 | 1 454 825.00 | 2 802 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 881.00 | 13 901.00 | | 27 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 433.00 | 69 897.00 | | 42 433.00 |
DL TOTAL (I) | 114 314.00 | 127 798.00 | | 114 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | 217.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 834.00 | 282 792.00 | | 234 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 185.00 | 141 032.00 | | 297 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 513.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 689.00 | 732 887.00 | | 647 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 344.00 | 123 023.00 | | 135 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 5 087.00 | | 7 368.00 |
EA Autres dettes | 15 785.00 | 14 277.00 | | 15 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | 1 890.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 511.00 | 1 301 716.00 | | 1 340 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 825.00 | 1 429 514.00 | | 1 454 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 341.00 | 1 104 184.00 | | 1 233 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 224.00 | 99 227.00 | | 118 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 366 886.00 | | 6 366 886.00 | 6 366 886.00 |
FD Production vendue biens | 147 689.00 | | 147 689.00 | 147 689.00 |
FG Production vendue services | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 827.00 | | 6 604 827.00 | 6 604 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 334 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 871.00 | 6 262.00 | | 15 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 232.00 | 6 262.00 | | 57 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 241.00 | 8 160.00 | | 22 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 605.00 | 8 160.00 | | 62 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 373.00 | -1 898.00 | | -5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 306.00 | 6 642 528.00 | | 6 682 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 873.00 | 6 572 630.00 | | 6 639 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 433.00 | 69 897.00 | | 42 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 953.00 | | 61 120.00 | 1 590 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 646.00 | 1 598 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 646.00 | 1 582 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 856.00 | | 61 082.00 | 1 574 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 607.00 | | 38.00 | 14 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 741.00 | 39 272.00 | 903.00 | 1 287 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 251.00 | 39 272.00 | 903.00 | 1 286 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | 1 666.00 | | 14 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 914.00 | 1 666.00 | 3 457.00 | 22 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 914.00 | 1 666.00 | 3 457.00 | 22 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 3 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 689.00 | 647 689.00 | | 647 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VC Groupe et associés | 310 166.00 | 310 166.00 | | 310 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 609.00 | 9 679.00 | 106 930.00 | 116 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 660.00 | 555 660.00 | | 555 660.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 272.00 | 1 233 341.00 | 106 930.00 | 1 340 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 776.00 | 33 229.00 | | 36 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 057.00 | 20 117.00 | | 22 057.00 |
ST Autres comptes | 302 583.00 | 295 162.00 | | 302 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 016.00 | 156 714.00 | | 165 016.00 |
YT Sous‐traitance | 24 707.00 | 23 664.00 | | 24 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 739.00 | 20 902.00 | | 3 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 936.00 | 11 438.00 | | 10 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 712.00 | 44 667.00 | | 47 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 526.00 | 875 067.00 | | 843 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 776 545.00 | 819 294.00 | | 776 545.00 |
ZE Dividendes | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 103.00 | 516 559.00 | | 518 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |