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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 796 446.00 | 623 727.00 | 172 719.00 | 796 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 118.00 | 300 432.00 | 91 687.00 | 392 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 731.00 | 221 797.00 | 145 934.00 | 367 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 322.00 | 1 147 445.00 | 424 877.00 | 1 572 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BT Marchandises | 660 861.00 | 33 580.00 | 627 281.00 | 660 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 299.00 | 14 922.00 | 41 377.00 | 56 299.00 |
BZ Autres créances | 255 187.00 | | 255 187.00 | 255 187.00 |
CF Disponibilités | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 447.00 | 48 502.00 | 1 120 945.00 | 1 169 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 769.00 | 1 195 947.00 | 1 545 821.00 | 2 741 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 197.00 | | | -43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 697.00 | | | 382 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 913.00 | | | 748 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 394.00 | | | 1 533 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 821.00 | | | 1 545 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 762.00 | | | 1 097 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 802.00 | | 191 430.00 | 1 430 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 910.00 | 1 572 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 910.00 | 1 556 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 807.00 | | 191 398.00 | 1 414 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 32.00 | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 138.00 | 108 712.00 | 39 404.00 | 1 078 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 648.00 | 108 712.00 | 39 404.00 | 1 076 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 338.00 | | 416.00 | 15 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 338.00 | 33 580.00 | 416.00 | 15 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 338.00 | 33 580.00 | 416.00 | 15 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 580.00 | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 783.00 | 56 630.00 | 182 153.00 | 238 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 913.00 | 748 913.00 | | 748 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VC Groupe et associés | 143 549.00 | 143 549.00 | | 143 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 940.00 | 106 461.00 | 197 770.00 | 359 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 930.00 | 332 126.00 | 11 804.00 | 343 930.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 904.00 | 1 096 272.00 | 379 923.00 | 1 531 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 311 971.00 | | | 311 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YT Sous‐traitance | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 651.00 | | | 823 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 276.00 | | | 777 276.00 |
ZE Dividendes | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 408.00 | | | 519 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |