| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
AP Constructions | 3 459 468.00 | 2 600 520.00 | 858 948.00 | 3 459 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 693.00 | 1 422 829.00 | 192 865.00 | 1 615 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 775.00 | 794 162.00 | 278 613.00 | 1 072 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 403.00 | 4 833 382.00 | 1 374 022.00 | 6 207 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BT Marchandises | 2 989 878.00 | | 2 989 878.00 | 2 989 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
BZ Autres créances | 3 059 981.00 | | 3 059 981.00 | 3 059 981.00 |
CF Disponibilités | 1 589 553.00 | | 1 589 553.00 | 1 589 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 833.00 | | 7 782 833.00 | 7 782 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 237.00 | 4 833 382.00 | 9 156 855.00 | 13 990 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 532 323.00 | 3 216 420.00 | | 3 532 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 772.00 | 315 904.00 | | 376 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 095.00 | 3 620 323.00 | | 3 997 095.00 |
DP Provisions pour risques | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 001.00 | 2 659 076.00 | | 1 604 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 935.00 | 1 454 238.00 | | 2 730 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 124.00 | 798 724.00 | | 762 124.00 |
EA Autres dettes | 39 116.00 | 32 928.00 | | 39 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 177.00 | 4 944 966.00 | | 5 136 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 855.00 | 8 565 290.00 | | 9 156 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 572.00 | 3 341 907.00 | | 3 931 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 658 261.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 178 013.00 | | 34 178 013.00 | 34 178 013.00 |
FG Production vendue services | 688 756.00 | | 688 756.00 | 688 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 866 770.00 | | 34 866 770.00 | 34 866 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 873 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 866 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 668 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 117.00 | 30 929.00 | | 28 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 117.00 | 30 929.00 | | 28 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 22 918.00 | | 2 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 415.00 | 62 013.00 | | 26 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -31 084.00 | | 1 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 189.00 | -140 191.00 | | -47 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 251 810.00 | 35 873 262.00 | | 35 251 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 875 039.00 | 35 557 358.00 | | 34 875 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 772.00 | 315 904.00 | | 376 772.00 |