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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
AP Constructions | 3 533 613.00 | 2 964 825.00 | 568 788.00 | 3 533 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 335.00 | 1 531 271.00 | 149 064.00 | 1 680 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 635.00 | 960 638.00 | 220 997.00 | 1 181 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 511.00 | 5 473 595.00 | 951 916.00 | 6 425 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BT Marchandises | 2 527 672.00 | | 2 527 672.00 | 2 527 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
BZ Autres créances | 917 138.00 | | 917 138.00 | 917 138.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 457.00 | | 3 639 457.00 | 3 639 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 968.00 | 5 473 595.00 | 4 591 373.00 | 10 064 968.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 695.00 | 401 709.00 | | 495 695.00 |
DL TOTAL (I) | 664 037.00 | 489 709.00 | | 664 037.00 |
DP Provisions pour risques | 206 500.00 | 25 000.00 | | 206 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 500.00 | 25 000.00 | | 206 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 774.00 | 1 205 316.00 | | 998 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 560.00 | 2 813 531.00 | | 1 723 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 655.00 | 1 046 346.00 | | 900 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 988.00 | 9 431.00 | | 75 988.00 |
EA Autres dettes | 21 860.00 | 22 069.00 | | 21 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 836.00 | 5 096 693.00 | | 3 720 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 373.00 | 5 611 403.00 | | 4 591 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 230.00 | 4 292 071.00 | | 3 192 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 434 012.00 | | 37 434 012.00 | 37 434 012.00 |
FG Production vendue services | 685 163.00 | | 685 163.00 | 685 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 119 174.00 | | 38 119 174.00 | 38 119 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 126 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 661 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 367.00 | |
GE Autres charges | | | 45 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 447 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 237.00 | 46 090.00 | | 21 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 237.00 | 69 673.00 | | 21 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 13 015.00 | | 4 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 500.00 | 25 000.00 | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 410.00 | 38 015.00 | | 186 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 173.00 | 31 658.00 | | -165 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 906.00 | 68 591.00 | | 92 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 110.00 | -55 628.00 | | -12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 225 592.00 | 35 359 347.00 | | 38 225 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 729 896.00 | 34 957 638.00 | | 37 729 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 695.00 | 401 709.00 | | 495 695.00 |