| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
AP Constructions | 4 149 198.00 | 3 521 292.00 | 627 906.00 | 4 149 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 803.00 | 1 729 760.00 | 404 043.00 | 2 133 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 940.00 | 1 384 757.00 | 1 322 183.00 | 2 706 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 636.00 | | 676 636.00 | 676 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 714 165.00 | 6 653 370.00 | 3 060 794.00 | 9 714 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BT Marchandises | 2 924 191.00 | | 2 924 191.00 | 2 924 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 623.00 | 771.00 | 58 852.00 | 59 623.00 |
BZ Autres créances | 1 069 450.00 | | 1 069 450.00 | 1 069 450.00 |
CF Disponibilités | 292 979.00 | | 292 979.00 | 292 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 626.00 | | 301 626.00 | 301 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 261.00 | 771.00 | 4 668 490.00 | 4 669 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 426.00 | 6 654 141.00 | 7 729 285.00 | 14 383 426.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 671.00 | 359 465.00 | | 593 671.00 |
DG Autres réserves | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 523.00 | 1 171 031.00 | | 1 076 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 019.00 | 1 618 496.00 | | 2 095 019.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 947.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 947.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 743.00 | 986 618.00 | | 1 802 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 232.00 | 137 336.00 | | 208 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 292.00 | 2 281 009.00 | | 2 439 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 604.00 | 1 361 204.00 | | 1 036 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 744.00 | 145 432.00 | | 113 744.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | 17 626.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 265.00 | 4 929 225.00 | | 5 618 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 285.00 | 6 548 668.00 | | 7 729 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 902.00 | 4 245 777.00 | | 4 287 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 398 892.00 | | 42 398 892.00 | 42 398 892.00 |
FD Production vendue biens | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
FG Production vendue services | 1 076 386.00 | | 1 076 386.00 | 1 076 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 494 377.00 | | 43 494 377.00 | 43 494 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 601 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 681 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 172 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 350.00 | 2 733.00 | | 30 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 424.00 | 5 461.00 | | 71 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 762.00 | 5 461.00 | | 75 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | 22 322.00 | | 5 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | 22 322.00 | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 355.00 | -16 861.00 | | 65 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 267.00 | 241 180.00 | | 234 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 907.00 | 391 022.00 | | 320 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 823 288.00 | 42 219 107.00 | | 43 823 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 746 765.00 | 41 048 076.00 | | 42 746 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 523.00 | 1 171 031.00 | | 1 076 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417 389.00 | | 1 301 596.00 | 8 417 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 9 714 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 8 989 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 710 733.00 | | 1 284 029.00 | 7 710 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 096.00 | | 17 566.00 | 689 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238 973.00 | 414 627.00 | 230.00 | 6 238 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | 646.00 | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222 058.00 | 413 981.00 | 230.00 | 6 222 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 947.00 | 16 000.00 | 947.00 | 947.00 |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | 771.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 771.00 | 4 910.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | 16 771.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 771.00 | 5 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 292.00 | 2 439 292.00 | | 2 439 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 362.00 | 432 362.00 | | 432 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 387.00 | 374 387.00 | | 374 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
UX Autres créances clients | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 337 412.00 | 337 412.00 | | 337 412.00 |
VC Groupe et associés | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 743.00 | 490 682.00 | 1 312 061.00 | 1 802 743.00 |
VI Groupe et associés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 302.00 | | | 1 218 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 980.00 | | | 383 980.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 076.00 | 614 076.00 | | 614 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 626.00 | 301 626.00 | | 301 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 963.00 | 1 430 699.00 | 29 264.00 | 1 459 963.00 |
VW T.V.A. | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 265.00 | 4 287 902.00 | 1 330 363.00 | 5 618 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |